에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.3억
| US$38.2만 | 0.03% |
32,643
+24,832
| +318% | +US$29.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
327
California Resources
CRC
US$47.4억
| US$37.7만 | 0.02% |
7,091
-7,582
| -52% | -US$38만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
328
콜옵션
Airbnb
ABNB
US$1032억
| US$37.6만 | 0.02% |
3,100
-52,600
| -94% | -US$680만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
329
Guidewire Software
GWRE
US$152억
| US$37.3만 | 0.02% |
1,623
-20,332
| -93% | -US$462만 |
2025 Q2
1분기
|
|
330
iRhythm Holdings
IRTC
US$37.3억
| US$37.1만 | 0.02% |
2,160
-47,840
| -96% | -US$760만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
331
Janux Therapeutics
JANX
US$10.6억
| US$37만 | 0.02% |
15,141
+6
| +0% | +US$146 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
332
Appian
APPN
US$34.5억
| US$36.8만 | 0.02% |
12,035
+7,732
| +180% | +US$23.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
333
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$42.3억
| US$36.7만 | 0.02% |
2,853
-2,331
| -45% | -US$31.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
334
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$207억
| US$36.6만 | 0.02% |
2,940
-670
| -19% | -US$8.84만 |
2025 Q2
1분기
|
|
335
Tenable Holdings
TENB
US$44.6억
| US$36.4만 | 0.02% |
12,498
-6,604
| -35% | -US$20.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
336
MSC Industrial Direct
MSM
US$73.1억
| US$36.3만 | 0.02% |
+3,936
| 신규 | +US$35.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
337
Armstrong World Industries
AWI
US$71.5억
| US$35.4만 | 0.02% |
1,808
-2,873
| -61% | -US$53.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
338
SGHC Ltd
SGHC
US$56.2억
| US$35.4만 | 0.02% |
+26,846
| 신규 | +US$31.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
339
Calix
CALX
US$23억
| US$35.4만 | 0.02% |
+5,764
| 신규 | +US$33.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
340
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$35.4만 | 0.02% |
+703
| 신규 | +US$34.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
341
FTI Consulting
FCN
US$41.4억
| US$35.2만 | 0.02% |
+2,175
| 신규 | +US$36.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
342
Coursera
COUR
US$13.4억
| US$34.9만 | 0.02% |
29,840
+25,574
| +599% | +US$27.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
343
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2604억
| US$34.9만 | 0.02% |
1,900
-22,400
| -92% | -US$438만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
344
Group 1 Automotive
GPI
US$28.1억
| US$34.8만 | 0.02% |
+796
| 신규 | +US$35.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
345
Hut 8
HUT
US$86.4억
| US$34.7만 | 0.02% |
+9,959
| 신규 | +US$25.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
346
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3738억
| US$34.5만 | 0.02% |
1,000
-37,800
| -97% | -US$1143만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
347
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$1245억
| US$34.1만 | 0.02% |
2,000
-2,100
| -51% | -US$31.3만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
348
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1032억
| US$34만 | 0.02% |
2,800
-33,000
| -92% | -US$427만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
ORLA
349
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$33.8만 | 0.02% |
+31,317
| 신규 | +US$33.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
350
Meritage Homes
MTH
US$39억
| US$33.6만 | 0.02% |
+4,644
| 신규 | +US$34.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.