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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ocular Therapeutix
OCUL
$14億
| $38.2万 | 0.03% |
32,643
+24,832
| +318% | +$29.7万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
327
California Resources
CRC
$48.7億
| $37.7万 | 0.02% |
7,091
-7,582
| -52% | -$38万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
328
コール
Airbnb
ABNB
$1026億
| $37.6万 | 0.02% |
3,100
-52,600
| -94% | -$680万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
329
Guidewire Software
GWRE
$155億
| $37.3万 | 0.02% |
1,623
-20,332
| -93% | -$462万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
330
iRhythm Holdings
IRTC
$39.6億
| $37.1万 | 0.02% |
2,160
-47,840
| -96% | -$760万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
331
Janux Therapeutics
JANX
$10.1億
| $37万 | 0.02% |
15,141
+6
| +0% | +$146 |
2024 Q4
3四半期
|
|
332
Appian
APPN
$38.6億
| $36.8万 | 0.02% |
12,035
+7,732
| +180% | +$23.2万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
333
SiteOne Landscape Supply
SITE
$45.4億
| $36.7万 | 0.02% |
2,853
-2,331
| -45% | -$31.6万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
334
MACOM Technology Solutions
MTSI
$182億
| $36.6万 | 0.02% |
2,940
-670
| -19% | -$8.84万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
335
Tenable Holdings
TENB
$47.7億
| $36.4万 | 0.02% |
12,498
-6,604
| -35% | -$20.6万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
336
MSC Industrial Direct
MSM
$64.7億
| $36.3万 | 0.02% |
+3,936
| 新規 | +$35.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
337
Armstrong World Industries
AWI
$71.6億
| $35.4万 | 0.02% |
1,808
-2,873
| -61% | -$53.4万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
338
SGHC Ltd
SGHC
$55億
| $35.4万 | 0.02% |
+26,846
| 新規 | +$31.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
339
Calix
CALX
$23億
| $35.4万 | 0.02% |
+5,764
| 新規 | +$33.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
340
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $35.4万 | 0.02% |
+703
| 新規 | +$34.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
341
FTI Consulting
FCN
$43.2億
| $35.2万 | 0.02% |
+2,175
| 新規 | +$36.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
342
Coursera
COUR
$13.5億
| $34.9万 | 0.02% |
29,840
+25,574
| +599% | +$27.8万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
343
コール
Texas Instruments
TXN
$2594億
| $34.9万 | 0.02% |
1,900
-22,400
| -92% | -$438万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
344
Group 1 Automotive
GPI
$28.4億
| $34.8万 | 0.02% |
+796
| 新規 | +$35.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
345
Hut 8
HUT
$77億
| $34.7万 | 0.02% |
+9,959
| 新規 | +$25.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
346
プット
UnitedHealth
UNH
$3807億
| $34.5万 | 0.02% |
1,000
-37,800
| -97% | -$1143万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
347
プット
Valero Energy
VLO
$1224億
| $34.1万 | 0.02% |
2,000
-2,100
| -51% | -$31.3万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
348
プット
Airbnb
ABNB
$1026億
| $34万 | 0.02% |
2,800
-33,000
| -92% | -$427万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
ORLA
349
上場廃止
Orla Mining
ORLA
| $33.8万 | 0.02% |
+31,317
| 新規 | +$33.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
350
Meritage Homes
MTH
$41.9億
| $33.6万 | 0.02% |
+4,644
| 新規 | +$34.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。