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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Fulton Financial
FULT
$44.6億
| $50.4万 | 0.03% |
+27,054
| 新規 | +$51.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
277
Churchill Downs
CHDN
$58.9億
| $50.2万 | 0.03% |
5,171
+279
| +6% | +$2.87万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
278
Okta
OKTA
$352億
| $49.8万 | 0.03% |
+5,432
| 新規 | +$50.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
279
Grab
GRAB
$117億
| $49.4万 | 0.03% |
81,999
+27,732
| +51% | +$14.7万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
280
CNA Financial
CNA
$134億
| $49万 | 0.03% |
+10,546
| 新規 | +$48.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
281
Waystar Holding Corp
WAY
$55.6億
| $47.8万 | 0.03% |
12,600
+11,227
| +818% | +$41.6万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
282
Twist Bioscience
TWST
$89.8億
| $47.7万 | 0.03% |
+16,939
| 新規 | +$51.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
283
Leonardo DRS
DRS
$91.5億
| $47.6万 | 0.03% |
10,484
+4,548
| +77% | +$19.8万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
284
CleanSpark
CLSK
$20.9億
| $47.6万 | 0.03% |
+32,821
| 新規 | +$37万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
285
上場廃止
ACV Auctions
ACVA
| $47.5万 | 0.03% |
+47,965
| 新規 | +$61.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
286
Ashland
ASH
$33.7億
| $47.2万 | 0.03% |
9,842
+5,719
| +139% | +$30.1万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
287
Nu Holdings
NU
$712億
| $46.8万 | 0.03% |
29,225
-962,580
| -97% | -$1343万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
288
コール
Intel
INTC
$4519億
| $46.3万 | 0.03% |
13,800
-191,300
| -93% | -$463万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
289
Bloom Energy
BE
$641億
| $46.3万 | 0.03% |
+5,473
| 新規 | +$25.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
290
BorgWarner
BWA
$113億
| $46.2万 | 0.03% |
10,500
+6,287
| +149% | +$25.1万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
291
Avista
AVA
$31.6億
| $46.1万 | 0.03% |
12,187
+8,288
| +213% | +$30.8万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
292
プット
Nu Holdings
NU
$712億
| $45.8万 | 0.03% |
28,600
-90,200
| -76% | -$126万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
293
Avidia Bancorp
AVBC
$4.13億
| $45.7万 | 0.03% |
+30,593
| 新規 | +$46.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
294
Steel Dynamics
STLD
$344億
| $45万 | 0.03% |
3,228
+940
| +41% | +$12.3万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
295
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$38.6億
| $44.8万 | 0.03% |
+11,216
| 新規 | +$35.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
296
ESCO Technologies
ESE
$60.4億
| $44.8万 | 0.03% |
2,122
+1,828
| +622% | +$36.2万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
297
Immunovant
IMVT
$60.1億
| $44.6万 | 0.03% |
+27,698
| 新規 | +$44.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
298
Victory Capital Holdings
VCTR
$66.1億
| $44.5万 | 0.03% |
+6,867
| 新規 | +$47.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
299
CG Oncology
CGON
$55.4億
| $44.2万 | 0.03% |
10,972
+1,733
| +19% | +$5.04万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
300
ACI Worldwide
ACIW
$56.7億
| $43.8万 | 0.03% |
8,297
+4,250
| +105% | +$20.1万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。