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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Cedar Fair
FUN
$6.93億
| $59.3万 | 0.04% |
+26,106
| 新規 | +$69.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
252
Rocket Companies
RKT
$332億
| $58.5万 | 0.04% |
30,174
+5,913
| +24% | +$10.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
253
Merck
MRK
$3584億
| $58.3万 | 0.04% |
6,951
+6,551
| +1,638% | +$54万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
254
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$115億
| $57.9万 | 0.04% |
+12,420
| 新規 | +$58.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
255
Cullen/Frost Bankers
CFR
$97.6億
| $57.8万 | 0.04% |
+4,559
| 新規 | +$59.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
256
Invesco
IVZ
$124億
| $57.8万 | 0.04% |
+25,192
| 新規 | +$52.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
257
Clearway Energy Class C
CWEN
$37.7億
| $57.7万 | 0.04% |
+20,439
| 新規 | +$61.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
258
Texas Capital Bancshares
TCBI
$44.3億
| $57.3万 | 0.04% |
6,784
+6,733
| +13,202% | +$57.5万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
259
Avient
AVNT
$37.6億
| $57.2万 | 0.04% |
17,355
+6,367
| +58% | +$22.1万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
260
CubeSmart
CUBE
$90.4億
| $56.8万 | 0.04% |
+13,968
| 新規 | +$56.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
261
M/I Homes
MHO
$31.3億
| $56.6万 | 0.04% |
3,920
+3,583
| +1,063% | +$48.5万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
262
Performance Food Group
PFGC
$149億
| $56.3万 | 0.04% |
5,409
+3,809
| +238% | +$38.1万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
263
BellRing Brands
BRBR
$11.1億
| $56万 | 0.04% |
15,404
-3,942
| -20% | -$17.8万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
264
コール
Spotify
SPOT
$1201億
| $55.8万 | 0.04% |
800
-8,100
| -91% | -$566万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
265
Ally Financial
ALLY
$119億
| $55.4万 | 0.04% |
14,124
-75,668
| -84% | -$303万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
266
コール
T-Mobile US
TMUS
$1572億
| $55.1万 | 0.04% |
2,300
+2,200
| +2,200% | +$53.3万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
267
Buckle
BKE
$24億
| $54.8万 | 0.04% |
+9,341
| 新規 | +$50.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
268
LB Pharmaceuticals
LBRX
$12.5億
| $53.7万 | 0.04% |
+34,003
| 新規 | +$54万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
269
Cencora
COR
$632億
| $53.4万 | 0.04% |
1,710
+803
| +89% | +$23.6万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
270
Remitly
RELY
$52.5億
| $52.3万 | 0.03% |
+32,070
| 新規 | +$57.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
271
EXL Service
EXLS
$64.1億
| $51.7万 | 0.03% |
11,742
-590
| -5% | -$2.55万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
272
Morningstar
MORN
$84.4億
| $51.3万 | 0.03% |
2,211
+274
| +14% | +$7.3万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
273
コール
Nu Holdings
NU
$732億
| $51.2万 | 0.03% |
32,000
-124,400
| -80% | -$174万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
274
コール
SLB Ltd
SLB
$787億
| $51.2万 | 0.03% |
14,900
-59,600
| -80% | -$207万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
275
プット
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $51万 | 0.03% |
1,100
-17,400
| -94% | -$784万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。