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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Global Payments
GPN
$218億
| $71.3万 | 0.05% |
+8,582
| 新規 | +$72.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
227
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
$2.14億
| $70.5万 | 0.05% |
+29,535
| 新規 | +$77.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
228
Pilgrim's Pride
PPC
$65.5億
| $70.4万 | 0.05% |
17,300
+13,353
| +338% | +$60.6万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
229
Home BancShares
HOMB
$60.3億
| $70.1万 | 0.05% |
24,761
+8,856
| +56% | +$25.7万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
230
Ascentage Pharma
AAPG
$14.2億
| $70万 | 0.05% |
17,930
-2,960
| -14% | -$12万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
231
コール
Johnson & Johnson
JNJ
$6340億
| $68.6万 | 0.04% |
3,700
-7,500
| -67% | -$128万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
232
James Hardie Industries
JHX
$153億
| $67.6万 | 0.04% |
+35,197
| 新規 | +$84.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
233
Skywest
SKYW
$36億
| $66.9万 | 0.04% |
6,648
+4,271
| +180% | +$47.7万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
234
Samsara
IOT
$262億
| $66.1万 | 0.04% |
+17,742
| 新規 | +$65.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
235
CBRE Group
CBRE
$360億
| $66万 | 0.04% |
+4,190
| 新規 | +$64.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
236
コール
Micron Technology
MU
$9994億
| $65.3万 | 0.04% |
3,900
-23,800
| -86% | -$305万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
237
Granite Construction
GVA
$47億
| $65万 | 0.04% |
5,925
-4,659
| -44% | -$47.9万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
238
SharkNinja
SN
$279億
| $64.4万 | 0.04% |
+6,242
| 新規 | +$71.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
239
SLB Ltd
SLB
$785億
| $63.8万 | 0.04% |
+18,561
| 新規 | +$64.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
240
プット
CSX Corp
CSX
$941億
| $62.1万 | 0.04% |
+17,500
| 新規 | +$59.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
241
Credicorp
BAP
$292億
| $61.9万 | 0.04% |
2,326
+1,332
| +134% | +$33万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
242
SM Energy
SM
$95.5億
| $61.9万 | 0.04% |
+24,779
| 新規 | +$66.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
243
Robert Half
RHI
$46.9億
| $61.8万 | 0.04% |
18,174
+4,749
| +35% | +$17.8万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
244
上場廃止
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| $61.1万 | 0.04% |
14,672
+9,522
| +185% | +$30.4万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
245
プット
Delta Air Lines
DAL
$502億
| $60.7万 | 0.04% |
10,700
-700
| -6% | -$3.99万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
246
HubSpot
HUBS
$135億
| $60.5万 | 0.04% |
1,293
+1,100
| +570% | +$55.3万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
247
Freshworks
FRSH
$40.2億
| $60.2万 | 0.04% |
51,179
+17,883
| +54% | +$24.1万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
248
プット
T-Mobile US
TMUS
$1600億
| $59.8万 | 0.04% |
2,500
-700
| -22% | -$16.9万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
249
Jefferies Financial Group
JEF
$102億
| $59.6万 | 0.04% |
9,106
-4,294
| -32% | -$26.2万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
250
InterDigital
IDCC
$84.3億
| $59.5万 | 0.04% |
1,722
+174
| +11% | +$4.73万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。