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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Global Payments
GPN
US$269億
| US$71.3萬 | 0.05% |
+8,582
| 新 | +US$72.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
227
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$2.35億
| US$70.5萬 | 0.05% |
+29,535
| 新 | +US$77.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
228
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.2億
| US$70.4萬 | 0.05% |
17,300
+13,353
| +338% | +US$60.6萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
229
Home BancShares
HOMB
US$60.2億
| US$70.1萬 | 0.05% |
24,761
+8,856
| +56% | +US$25.7萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
230
Ascentage Pharma
AAPG
US$14.5億
| US$70萬 | 0.05% |
17,930
-2,960
| -14% | -US$12萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
231
買權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$68.6萬 | 0.04% |
3,700
-7,500
| -67% | -US$128萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
232
James Hardie Industries
JHX
US$169億
| US$67.6萬 | 0.04% |
+35,197
| 新 | +US$84.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
233
Skywest
SKYW
US$31.9億
| US$66.9萬 | 0.04% |
6,648
+4,271
| +180% | +US$47.7萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
234
Samsara
IOT
US$243億
| US$66.1萬 | 0.04% |
+17,742
| 新 | +US$65.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
235
CBRE Group
CBRE
US$388億
| US$66萬 | 0.04% |
+4,190
| 新 | +US$64.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
236
買權
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$65.3萬 | 0.04% |
3,900
-23,800
| -86% | -US$305萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
237
Granite Construction
GVA
US$55.1億
| US$65萬 | 0.04% |
5,925
-4,659
| -44% | -US$47.9萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
238
SharkNinja
SN
US$319億
| US$64.4萬 | 0.04% |
+6,242
| 新 | +US$71.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
239
SLB Ltd
SLB
US$737億
| US$63.8萬 | 0.04% |
+18,561
| 新 | +US$64.6萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
240
賣權
CSX Corp
CSX
US$942億
| US$62.1萬 | 0.04% |
+17,500
| 新 | +US$59.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
241
Credicorp
BAP
US$292億
| US$61.9萬 | 0.04% |
2,326
+1,332
| +134% | +US$33萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
242
SM Energy
SM
US$69.4億
| US$61.9萬 | 0.04% |
+24,779
| 新 | +US$66.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
243
Robert Half
RHI
US$44億
| US$61.8萬 | 0.04% |
18,174
+4,749
| +35% | +US$17.8萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
244
已下市
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$61.1萬 | 0.04% |
14,672
+9,522
| +185% | +US$30.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
245
賣權
Delta Air Lines
DAL
US$607億
| US$60.7萬 | 0.04% |
10,700
-700
| -6% | -US$3.99萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
246
HubSpot
HUBS
US$96.2億
| US$60.5萬 | 0.04% |
1,293
+1,100
| +570% | +US$55.3萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
247
Freshworks
FRSH
US$31.2億
| US$60.2萬 | 0.04% |
51,179
+17,883
| +54% | +US$24.1萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
248
賣權
T-Mobile US
TMUS
US$1791億
| US$59.8萬 | 0.04% |
2,500
-700
| -22% | -US$16.9萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
249
Jefferies Financial Group
JEF
US$110億
| US$59.6萬 | 0.04% |
9,106
-4,294
| -32% | -US$26.2萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
250
InterDigital
IDCC
US$75.3億
| US$59.5萬 | 0.04% |
1,722
+174
| +11% | +US$4.73萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。