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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Fulton Financial
FULT
US$44.8億
| US$50.4萬 | 0.03% |
+27,054
| 新 | +US$51.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
277
Churchill Downs
CHDN
US$67.1億
| US$50.2萬 | 0.03% |
5,171
+279
| +6% | +US$2.87萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
278
Okta
OKTA
US$295億
| US$49.8萬 | 0.03% |
+5,432
| 新 | +US$50.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
279
Grab
GRAB
US$138億
| US$49.4萬 | 0.03% |
81,999
+27,732
| +51% | +US$14.7萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
280
CNA Financial
CNA
US$128億
| US$49萬 | 0.03% |
+10,546
| 新 | +US$48.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
281
Waystar Holding Corp
WAY
US$54.5億
| US$47.8萬 | 0.03% |
12,600
+11,227
| +818% | +US$41.6萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
282
Twist Bioscience
TWST
US$80.1億
| US$47.7萬 | 0.03% |
+16,939
| 新 | +US$51.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
283
Leonardo DRS
DRS
US$90.8億
| US$47.6萬 | 0.03% |
10,484
+4,548
| +77% | +US$19.8萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
284
CleanSpark
CLSK
US$15.8億
| US$47.6萬 | 0.03% |
+32,821
| 新 | +US$37萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
285
已下市
ACV Auctions
ACVA
| US$47.5萬 | 0.03% |
+47,965
| 新 | +US$61.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
286
Ashland
ASH
US$35.1億
| US$47.2萬 | 0.03% |
9,842
+5,719
| +139% | +US$30.1萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
287
Nu Holdings
NU
US$581億
| US$46.8萬 | 0.03% |
29,225
-962,580
| -97% | -US$1343萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
288
買權
Intel
INTC
US$2991億
| US$46.3萬 | 0.03% |
13,800
-191,300
| -93% | -US$463萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
289
Bloom Energy
BE
US$512億
| US$46.3萬 | 0.03% |
+5,473
| 新 | +US$25.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
290
BorgWarner
BWA
US$98億
| US$46.2萬 | 0.03% |
10,500
+6,287
| +149% | +US$25.1萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
291
Avista
AVA
US$33.7億
| US$46.1萬 | 0.03% |
12,187
+8,288
| +213% | +US$30.8萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
292
賣權
Nu Holdings
NU
US$581億
| US$45.8萬 | 0.03% |
28,600
-90,200
| -76% | -US$126萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
293
Avidia Bancorp
AVBC
US$3.98億
| US$45.7萬 | 0.03% |
+30,593
| 新 | +US$46.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
294
Steel Dynamics
STLD
US$317億
| US$45萬 | 0.03% |
3,228
+940
| +41% | +US$12.3萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
295
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$38億
| US$44.8萬 | 0.03% |
+11,216
| 新 | +US$35.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
296
ESCO Technologies
ESE
US$59.7億
| US$44.8萬 | 0.03% |
2,122
+1,828
| +622% | +US$36.2萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
297
Immunovant
IMVT
US$63.1億
| US$44.6萬 | 0.03% |
+27,698
| 新 | +US$44.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
298
Victory Capital Holdings
VCTR
US$73.7億
| US$44.5萬 | 0.03% |
+6,867
| 新 | +US$47.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
299
CG Oncology
CGON
US$67.4億
| US$44.2萬 | 0.03% |
10,972
+1,733
| +19% | +US$5.04萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
300
ACI Worldwide
ACIW
US$60.1億
| US$43.8萬 | 0.03% |
8,297
+4,250
| +105% | +US$20.1萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。