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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.6億
| US$38.2萬 | 0.03% |
32,643
+24,832
| +318% | +US$29.7萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
327
California Resources
CRC
US$41.4億
| US$37.7萬 | 0.02% |
7,091
-7,582
| -52% | -US$38萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
328
買權
Airbnb
ABNB
US$1097億
| US$37.6萬 | 0.02% |
3,100
-52,600
| -94% | -US$680萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
329
Guidewire Software
GWRE
US$128億
| US$37.3萬 | 0.02% |
1,623
-20,332
| -93% | -US$462萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
330
iRhythm Holdings
IRTC
US$28.4億
| US$37.1萬 | 0.02% |
2,160
-47,840
| -96% | -US$760萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
331
Janux Therapeutics
JANX
US$7.09億
| US$37萬 | 0.02% |
15,141
+6
| +0% | +US$146 |
2024 Q4
3個季度
|
|
332
Appian
APPN
US$37.3億
| US$36.8萬 | 0.02% |
12,035
+7,732
| +180% | +US$23.2萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
333
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$49.9億
| US$36.7萬 | 0.02% |
2,853
-2,331
| -45% | -US$31.6萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
334
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$167億
| US$36.6萬 | 0.02% |
2,940
-670
| -19% | -US$8.84萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
335
Tenable Holdings
TENB
US$43.4億
| US$36.4萬 | 0.02% |
12,498
-6,604
| -35% | -US$20.6萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
336
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.6億
| US$36.3萬 | 0.02% |
+3,936
| 新 | +US$35.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
337
Armstrong World Industries
AWI
US$74.2億
| US$35.4萬 | 0.02% |
1,808
-2,873
| -61% | -US$53.4萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
338
SGHC Ltd
SGHC
US$57.8億
| US$35.4萬 | 0.02% |
+26,846
| 新 | +US$31.6萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
339
Calix
CALX
US$19.9億
| US$35.4萬 | 0.02% |
+5,764
| 新 | +US$33.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
340
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$35.4萬 | 0.02% |
+703
| 新 | +US$34.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
341
FTI Consulting
FCN
US$53.5億
| US$35.2萬 | 0.02% |
+2,175
| 新 | +US$36.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
342
Coursera
COUR
US$9.5億
| US$34.9萬 | 0.02% |
29,840
+25,574
| +599% | +US$27.8萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
343
買權
Texas Instruments
TXN
US$2692億
| US$34.9萬 | 0.02% |
1,900
-22,400
| -92% | -US$438萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
344
Group 1 Automotive
GPI
US$31.7億
| US$34.8萬 | 0.02% |
+796
| 新 | +US$35.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
345
Hut 8
HUT
US$66.9億
| US$34.7萬 | 0.02% |
+9,959
| 新 | +US$25.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
346
賣權
UnitedHealth
UNH
US$3592億
| US$34.5萬 | 0.02% |
1,000
-37,800
| -97% | -US$1143萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
347
賣權
Valero Energy
VLO
US$973億
| US$34.1萬 | 0.02% |
2,000
-2,100
| -51% | -US$31.3萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
348
賣權
Airbnb
ABNB
US$1097億
| US$34萬 | 0.02% |
2,800
-33,000
| -92% | -US$427萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
ORLA
349
已下市
Orla Mining
ORLA
| US$33.8萬 | 0.02% |
+31,317
| 新 | +US$33.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
350
Meritage Homes
MTH
US$43.3億
| US$33.6萬 | 0.02% |
+4,644
| 新 | +US$34.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。