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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
賣權
Qualcomm
QCOM
US$1896億
| US$33.3萬 | 0.02% |
2,000
-26,700
| -93% | -US$424萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
352
已下市
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$33萬 | 0.02% |
+14,591
| 新 | +US$34萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
353
Cleveland-Cliffs
CLF
US$75億
| US$32.5萬 | 0.02% |
26,677
-79,738
| -75% | -US$83.8萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
354
Affiliated Managers Group
AMG
US$105億
| US$32.4萬 | 0.02% |
1,358
+882
| +185% | +US$19.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
355
New Jersey Resources
NJR
US$55.3億
| US$32.4萬 | 0.02% |
+6,719
| 新 | +US$31.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
356
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$40.2億
| US$32.1萬 | 0.02% |
+4,821
| 新 | +US$37.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
357
CenterPoint Energy
CNP
US$271億
| US$32.1萬 | 0.02% |
+8,262
| 新 | +US$31.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
358
賣權
Fortinet
FTNT
US$946億
| US$32萬 | 0.02% |
3,800
-22,700
| -86% | -US$203萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
359
Synaptics
SYNA
US$47.1億
| US$31.7萬 | 0.02% |
+4,636
| 新 | +US$31.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
360
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$30.3億
| US$31.5萬 | 0.02% |
108,673
+78,929
| +265% | +US$23.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
361
Auna
AUNA
US$3.46億
| US$31.5萬 | 0.02% |
46,852
-12,351
| -21% | -US$7.83萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
362
已下市
Qorvo
QRVO
| US$31.4萬 | 0.02% |
+3,448
| 新 | +US$30.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
363
Upbound Group
UPBD
US$14.4億
| US$31.4萬 | 0.02% |
+13,274
| 新 | +US$32.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
364
Maximus
MMS
US$34.1億
| US$31.4萬 | 0.02% |
3,431
-4,611
| -57% | -US$37.4萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
365
JetBlue
JBLU
US$15.1億
| US$31.2萬 | 0.02% |
+63,475
| 新 | +US$30.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
366
買權
Williams Companies
WMB
US$861億
| US$31萬 | 0.02% |
4,900
+1,300
| +36% | +US$7.63萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
367
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$31萬 | 0.02% |
+1,550
| 新 | +US$29.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
368
買權
Constellation Brands
STZ
US$243億
| US$31萬 | 0.02% |
2,300
-5,000
| -68% | -US$79.5萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
369
買權
American Tower
AMT
US$878億
| US$30.8萬 | 0.02% |
+1,600
| 新 | +US$33.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
370
SL Green Realty
SLG
US$35.3億
| US$30.7萬 | 0.02% |
5,133
+3,047
| +146% | +US$18萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
371
HealthEquity
HQY
US$84.6億
| US$30.7萬 | 0.02% |
+3,237
| 新 | +US$30.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
372
Carter's
CRI
US$12.6億
| US$30.4萬 | 0.02% |
10,786
+9,723
| +915% | +US$27.9萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
373
Westlake Corp
WLK
US$81.3億
| US$30.3萬 | 0.02% |
+3,935
| 新 | +US$32.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
374
賣權
Nucor
NUE
US$592億
| US$29.8萬 | 0.02% |
2,200
-11,600
| -84% | -US$164萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
375
Schneider National
SNDR
US$51億
| US$29.4萬 | 0.02% |
+13,890
| 新 | +US$34萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。