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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$8.6億
| US$25.8萬 | 0.02% |
16,791
+12,464
| +288% | +US$16.3萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
402
Bankunited
BKU
US$31.5億
| US$25.8萬 | 0.02% |
6,759
+1,355
| +25% | +US$5.13萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
403
Federal Signal
FSS
US$71.4億
| US$25.8萬 | 0.02% |
2,167
+1,044
| +93% | +US$12.5萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
404
Fluor
FLR
US$67.3億
| US$25.7萬 | 0.02% |
+6,112
| 新 | +US$28.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
405
Biohaven
BHVN
US$23億
| US$25.6萬 | 0.02% |
17,080
-1,240
| -7% | -US$1.8萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
406
Magnite
MGNI
US$41.7億
| US$25.6萬 | 0.02% |
+11,770
| 新 | +US$27.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
407
已下市
Premier
PINC
| US$25.5萬 | 0.02% |
+9,162
| 新 | +US$22.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
408
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.4億
| US$25.3萬 | 0.02% |
4,448
+3,261
| +275% | +US$19.2萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
409
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$31億
| US$25.3萬 | 0.02% |
9,299
+3,364
| +57% | +US$8.14萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
410
National Health Investors
NHI
US$35億
| US$25萬 | 0.02% |
+3,140
| 新 | +US$23.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
411
買權
Lockheed Martin
LMT
US$1359億
| US$25萬 | 0.02% |
500
-24,600
| -98% | -US$1116萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
412
Frontdoor
FTDR
US$68.1億
| US$24.9萬 | 0.02% |
3,704
-5,965
| -62% | -US$36.3萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
413
DRDGold
DRD
US$23.1億
| US$24.6萬 | 0.02% |
+8,900
| 新 | +US$15.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
414
Delek US
DK
US$39.8億
| US$24.5萬 | 0.02% |
+7,603
| 新 | +US$19.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
415
Flowers Foods
FLO
US$13.6億
| US$24萬 | 0.02% |
18,398
-32,718
| -64% | -US$49.6萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
416
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.6億
| US$23.8萬 | 0.02% |
+11,713
| 新 | +US$27.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
417
Interparfums
IPAR
US$43.7億
| US$23.8萬 | 0.02% |
+2,416
| 新 | +US$28.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
418
Ambarella
AMBA
US$27.2億
| US$23.6萬 | 0.02% |
+2,866
| 新 | +US$20.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
419
買權
Mercado Libre
MELI
US$777億
| US$23.4萬 | 0.02% |
100
-200
| -67% | -US$48萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
420
賣權
Mercado Libre
MELI
US$777億
| US$23.4萬 | 0.02% |
100
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
421
Unum
UNM
US$124億
| US$23.3萬 | 0.02% |
2,991
-9,980
| -77% | -US$74.8萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
422
Xerox
XRX
US$1.38億
| US$23.2萬 | 0.02% |
+61,760
| 新 | +US$27.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
423
Alcoa
AA
US$110億
| US$23.2萬 | 0.02% |
+7,051
| 新 | +US$21.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
424
Waste Connections
WCN
US$475億
| US$22.7萬 | 0.01% |
+1,292
| 新 | +US$23.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
425
ManpowerGroup
MAN
US$20.7億
| US$22萬 | 0.01% |
5,817
+824
| +17% | +US$3.4萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。