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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$11.8억
| US$25.8만 | 0.02% |
16,791
+12,464
| +288% | +US$16.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
402
Bankunited
BKU
US$30억
| US$25.8만 | 0.02% |
6,759
+1,355
| +25% | +US$5.13만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
403
Federal Signal
FSS
US$71.1억
| US$25.8만 | 0.02% |
2,167
+1,044
| +93% | +US$12.5만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
404
Fluor
FLR
US$62.1억
| US$25.7만 | 0.02% |
+6,112
| 신규 | +US$28.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
405
Biohaven
BHVN
US$17.6억
| US$25.6만 | 0.02% |
17,080
-1,240
| -7% | -US$1.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
406
Magnite
MGNI
US$34억
| US$25.6만 | 0.02% |
+11,770
| 신규 | +US$27.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
407
상장폐지됨
Premier
PINC
| US$25.5만 | 0.02% |
+9,162
| 신규 | +US$22.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
408
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.9억
| US$25.3만 | 0.02% |
4,448
+3,261
| +275% | +US$19.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
409
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$34.1억
| US$25.3만 | 0.02% |
9,299
+3,364
| +57% | +US$8.14만 |
2025 Q2
1분기
|
|
410
National Health Investors
NHI
US$32억
| US$25만 | 0.02% |
+3,140
| 신규 | +US$23.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
411
콜옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1264억
| US$25만 | 0.02% |
500
-24,600
| -98% | -US$1116만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
412
Frontdoor
FTDR
US$55.6억
| US$24.9만 | 0.02% |
3,704
-5,965
| -62% | -US$36.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
413
DRDGold
DRD
US$22.3억
| US$24.6만 | 0.02% |
+8,900
| 신규 | +US$15.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
414
Delek US
DK
US$48억
| US$24.5만 | 0.02% |
+7,603
| 신규 | +US$19.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
415
Flowers Foods
FLO
US$12.2억
| US$24만 | 0.02% |
18,398
-32,718
| -64% | -US$49.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
416
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.4억
| US$23.8만 | 0.02% |
+11,713
| 신규 | +US$27.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
417
Interparfums
IPAR
US$36.2억
| US$23.8만 | 0.02% |
+2,416
| 신규 | +US$28.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
418
Ambarella
AMBA
US$28.8억
| US$23.6만 | 0.02% |
+2,866
| 신규 | +US$20.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
419
콜옵션
Mercado Libre
MELI
US$936억
| US$23.4만 | 0.02% |
100
-200
| -67% | -US$48만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
420
풋옵션
Mercado Libre
MELI
US$936억
| US$23.4만 | 0.02% |
100
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
421
Unum
UNM
US$148억
| US$23.3만 | 0.02% |
2,991
-9,980
| -77% | -US$74.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
422
Xerox
XRX
US$3.58억
| US$23.2만 | 0.02% |
+61,760
| 신규 | +US$27.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
423
Alcoa
AA
US$107억
| US$23.2만 | 0.02% |
+7,051
| 신규 | +US$21.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
424
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$22.7만 | 0.01% |
+1,292
| 신규 | +US$23.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
425
ManpowerGroup
MAN
US$20.7억
| US$22만 | 0.01% |
5,817
+824
| +17% | +US$3.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.