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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
$12.1億
| $25.8万 | 0.02% |
16,791
+12,464
| +288% | +$16.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
402
Bankunited
BKU
$31.2億
| $25.8万 | 0.02% |
6,759
+1,355
| +25% | +$5.13万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
403
Federal Signal
FSS
$70.5億
| $25.8万 | 0.02% |
2,167
+1,044
| +93% | +$12.5万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
404
Fluor
FLR
$58.1億
| $25.7万 | 0.02% |
+6,112
| 新規 | +$28.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
405
Biohaven
BHVN
$22.2億
| $25.6万 | 0.02% |
17,080
-1,240
| -7% | -$1.8万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
406
Magnite
MGNI
$33.2億
| $25.6万 | 0.02% |
+11,770
| 新規 | +$27.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
407
上場廃止
Premier
PINC
| $25.5万 | 0.02% |
+9,162
| 新規 | +$22.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
408
Commerce Bancshares
CBSH
$81.1億
| $25.3万 | 0.02% |
4,448
+3,261
| +275% | +$19.2万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
409
IDEAYA Biosciences
IDYA
$34.9億
| $25.3万 | 0.02% |
9,299
+3,364
| +57% | +$8.14万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
410
National Health Investors
NHI
$32.9億
| $25万 | 0.02% |
+3,140
| 新規 | +$23.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
411
コール
Lockheed Martin
LMT
$1361億
| $25万 | 0.02% |
500
-24,600
| -98% | -$1116万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
412
Frontdoor
FTDR
$59.3億
| $24.9万 | 0.02% |
3,704
-5,965
| -62% | -$36.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
413
DRDGold
DRD
$21.2億
| $24.6万 | 0.02% |
+8,900
| 新規 | +$15.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
414
Delek US
DK
$46.4億
| $24.5万 | 0.02% |
+7,603
| 新規 | +$19.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
415
Flowers Foods
FLO
$13.6億
| $24万 | 0.02% |
18,398
-32,718
| -64% | -$49.6万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
416
Edgewell Personal Care
EPC
$13.3億
| $23.8万 | 0.02% |
+11,713
| 新規 | +$27.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
417
Interparfums
IPAR
$37.2億
| $23.8万 | 0.02% |
+2,416
| 新規 | +$28.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
418
Ambarella
AMBA
$27.9億
| $23.6万 | 0.02% |
+2,866
| 新規 | +$20.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
419
コール
Mercado Libre
MELI
$925億
| $23.4万 | 0.02% |
100
-200
| -67% | -$48万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
420
プット
Mercado Libre
MELI
$925億
| $23.4万 | 0.02% |
100
| – | – |
2025 Q1
2四半期
|
|
421
Unum
UNM
$148億
| $23.3万 | 0.02% |
2,991
-9,980
| -77% | -$74.8万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
422
Xerox
XRX
$3.66億
| $23.2万 | 0.02% |
+61,760
| 新規 | +$27.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
423
Alcoa
AA
$102億
| $23.2万 | 0.02% |
+7,051
| 新規 | +$21.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
424
Waste Connections
WCN
$463億
| $22.7万 | 0.01% |
+1,292
| 新規 | +$23.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
425
ManpowerGroup
MAN
$21.7億
| $22万 | 0.01% |
5,817
+824
| +17% | +$3.4万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。