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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
MaxLinear
MXL
$59.2億
| $19.5万 | 0.01% |
12,134
+9,887
| +440% | +$15.5万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
452
LCI Industries
LCII
$21.1億
| $19.5万 | 0.01% |
+2,093
| 新規 | +$20.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
453
WSFS Financial
WSFS
$39.6億
| $19.4万 | 0.01% |
+3,598
| 新規 | +$20.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
454
Evertec
EVTC
$19.9億
| $19.4万 | 0.01% |
+5,734
| 新規 | +$20万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
455
上場廃止
Allete
ALE
| $19.3万 | 0.01% |
2,906
+1,990
| +217% | +$12.9万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
456
プット
EQT Corp
EQT
$342億
| $19.1万 | 0.01% |
3,500
-2,400
| -41% | -$12.7万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
457
Alight
ALIT
$2.54億
| $18.9万 | 0.01% |
+2,904
| 新規 | +$25.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
458
Icon
ICLR
$143億
| $18.8万 | 0.01% |
+1,075
| 新規 | +$18万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
459
プット
Intel
INTC
$4519億
| $18.8万 | 0.01% |
5,600
-226,300
| -98% | -$548万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
460
Wabtec
WAB
$467億
| $18.7万 | 0.01% |
935
-21,168
| -96% | -$418万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
461
Rayonier
RYN
$55.7億
| $18.7万 | 0.01% |
7,407
+6,299
| +569% | +$15.1万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
462
Palomar
PLMR
$38億
| $18.7万 | 0.01% |
+1,604
| 新規 | +$20.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
463
Silvercorp Metals
SVM
$19.1億
| $18.5万 | 0.01% |
+29,345
| 新規 | +$14.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
464
プット
Altria Group
MO
$1270億
| $18.5万 | 0.01% |
2,800
-6,600
| -70% | -$41.8万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
465
Unifirst Corp
UNF
$50.5億
| $18.3万 | 0.01% |
1,093
+914
| +511% | +$15.9万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
466
プット
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $18万 | 0.01% |
1,600
-47,000
| -97% | -$522万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
467
コール
Philip Morris
PM
$3144億
| $17.8万 | 0.01% |
1,100
| – | – |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
468
コール
Altria Group
MO
$1270億
| $17.8万 | 0.01% |
2,700
-4,700
| -64% | -$29.8万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
469
Lazard
LAZ
$36.3億
| $17.6万 | 0.01% |
+3,335
| 新規 | +$18万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
470
上場廃止
Akero Therapeutics
AKRO
| $17.5万 | 0.01% |
+3,693
| 新規 | +$17.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
471
Kura Sushi USA
KRUS
$4.18億
| $17.5万 | 0.01% |
+2,942
| 新規 | +$23.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
472
Haemonetics
HAE
$52.8億
| $17.4万 | 0.01% |
3,572
-83,906
| -96% | -$519万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
473
Ares Capital
ARCC
$135億
| $17.4万 | 0.01% |
+8,525
| 新規 | +$18.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
474
NPK International
NPKI
$9.14億
| $17.3万 | 0.01% |
+15,260
| 新規 | +$14.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
475
DXC Technology
DXC
$25.7億
| $17.1万 | 0.01% |
+12,578
| 新規 | +$17.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。