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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Packaging Corp of America
PKG
$222億
| $17.1万 | 0.01% |
787
-7,836
| -91% | -$162万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
477
プット
Darden Restaurants
DRI
$246億
| $17.1万 | 0.01% |
900
+800
| +800% | +$16.4万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
478
Dave Inc
DAVE
$48.8億
| $16.9万 | 0.01% |
846
-240
| -22% | -$5.18万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
479
Alphatec Holdings
ATEC
$17.5億
| $16.8万 | 0.01% |
+11,547
| 新規 | +$16.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
480
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$50.1億
| $16.8万 | 0.01% |
+8,987
| 新規 | +$16.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
481
Balchem Corp
BCPC
$55.2億
| $16.6万 | 0.01% |
+1,107
| 新規 | +$17.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
482
Viavi Solutions
VIAV
$74.5億
| $16.6万 | 0.01% |
+13,060
| 新規 | +$14.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
483
Openlane
OPLN
$46.4億
| $16.5万 | 0.01% |
+5,748
| 新規 | +$15.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
484
JBS N.V.
JBS
$407億
| $16.5万 | 0.01% |
11,074
+4,272
| +63% | +$6.23万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
485
プット
US Bancorp
USB
$935億
| $16.4万 | 0.01% |
3,400
+2,500
| +278% | +$11.8万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
486
Independence Realty Trust
IRT
$35.8億
| $16.4万 | 0.01% |
+10,017
| 新規 | +$17.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
487
WD-40
WDFC
$28.2億
| $16.4万 | 0.01% |
831
+468
| +129% | +$10.1万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
488
National Fuel Gas
NFG
$76.9億
| $16.3万 | 0.01% |
1,761
-5,513
| -76% | -$48.1万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
489
Cracker Barrel
CBRL
$15億
| $16.2万 | 0.01% |
+3,683
| 新規 | +$21.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
490
Cytokinetics
CYTK
$86.7億
| $16.2万 | 0.01% |
+2,942
| 新規 | +$12.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
491
Welltower
WELL
$1711億
| $16.1万 | 0.01% |
906
-39,158
| -98% | -$644万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
492
プット
Cameco
CCJ
$344億
| $15.9万 | 0.01% |
+1,900
| 新規 | +$14.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
493
UFP Industries
UFPI
$46.2億
| $15.8万 | 0.01% |
1,690
-2,334
| -58% | -$23.6万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
494
コール
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $15.8万 | 0.01% |
500
-13,400
| -96% | -$399万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
495
Sonos
SONO
$20.9億
| $15.8万 | 0.01% |
+9,978
| 新規 | +$12.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
496
NMI Holdings
NMIH
$31.2億
| $15.8万 | 0.01% |
4,112
+1,795
| +77% | +$7.02万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
497
RingCentral
RNG
$66.3億
| $15.6万 | 0.01% |
+5,519
| 新規 | +$16.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
498
GFL Environmental
GFL
$192億
| $15.6万 | 0.01% |
3,300
+1,200
| +57% | +$5.81万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
499
Preferred Bank
PFBC
$12.9億
| $15.4万 | 0.01% |
1,709
+1,408
| +468% | +$13.1万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
500
Mineralys Therapeutics
MLYS
$19億
| $15.3万 | 0.01% |
+4,037
| 新規 | +$8.73万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。