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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
$33.4億
| $21.8万 | 0.01% |
+3,663
| 新規 | +$18万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
427
Evolent Health
EVH
$5.45億
| $21.6万 | 0.01% |
+25,480
| 新規 | +$24.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
428
LTC Properties
LTC
$23.1億
| $21.5万 | 0.01% |
5,836
+1,810
| +45% | +$6.46万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
429
CNH Industrial
CNH
$187億
| $21.3万 | 0.01% |
+19,650
| 新規 | +$24万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
430
プット
Norfolk Southern
NSC
$752億
| $21万 | 0.01% |
+700
| 新規 | +$19.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
431
Aimco
AIV
$2.41億
| $21万 | 0.01% |
+26,491
| 新規 | +$21.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
432
Perdoceo Education
PRDO
$20.8億
| $20.9万 | 0.01% |
5,560
-3,605
| -39% | -$11.6万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
433
Fabrinet
FN
$114億
| $20.9万 | 0.01% |
+573
| 新規 | +$18.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
434
Erie Indemnity
ERIE
$133億
| $20.7万 | 0.01% |
650
+147
| +29% | +$5.08万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
435
コール
Intuit
INTU
$949億
| $20.5万 | 0.01% |
300
-3,000
| -91% | -$216万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
436
Zeta Global
ZETA
$82.8億
| $20.3万 | 0.01% |
+10,230
| 新規 | +$18.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
437
プット
Coinbase
COIN
$444億
| $20.2万 | 0.01% |
600
-11,800
| -95% | -$400万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
438
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$28.3億
| $20.2万 | 0.01% |
25,390
+10,280
| +68% | +$8.32万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
439
プット
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.18兆
| $20.1万 | 0.01% |
400
-8,800
| -96% | -$426万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
440
Dave & Buster's
PLAY
$2.52億
| $20.1万 | 0.01% |
11,048
+6,988
| +172% | +$18.4万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
441
Aris Mining
ARIS
$32.3億
| $20万 | 0.01% |
+20,400
| 新規 | +$16.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
442
Coastal Financial
CCB
$6.95億
| $19.9万 | 0.01% |
1,843
-1
| -0.1% | -$106 |
2024 Q3
4四半期
|
|
443
Four Corners Property Trust
FCPT
$23.8億
| $19.9万 | 0.01% |
8,162
+7,960
| +3,941% | +$20.6万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
444
Kimco Realty
KIM
$157億
| $19.9万 | 0.01% |
9,100
-13,276
| -59% | -$28.9万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
445
Skyward Specialty Insurance
SKWD
$27.6億
| $19.8万 | 0.01% |
+4,172
| 新規 | +$20.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
446
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
$54億
| $19.8万 | 0.01% |
+2,702
| 新規 | +$17.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
447
Uniti Group
UNIT
$12.8億
| $19.7万 | 0.01% |
+32,111
| 新規 | +$19.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
448
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$53.8億
| $19.6万 | 0.01% |
+5,510
| 新規 | +$20.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
449
プット
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1352億
| $19.6万 | 0.01% |
500
-2,200
| -81% | -$91.9万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
450
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$303億
| $19.6万 | 0.01% |
429
+324
| +309% | +$13.2万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。