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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$33.3억
| US$21.8만 | 0.01% |
+3,663
| 신규 | +US$18만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
427
Evolent Health
EVH
US$5.51억
| US$21.6만 | 0.01% |
+25,480
| 신규 | +US$24.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
428
LTC Properties
LTC
US$22.9억
| US$21.5만 | 0.01% |
5,836
+1,810
| +45% | +US$6.46만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
429
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$21.3만 | 0.01% |
+19,650
| 신규 | +US$24만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
430
풋옵션
Norfolk Southern
NSC
US$733억
| US$21만 | 0.01% |
+700
| 신규 | +US$19.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
431
Aimco
AIV
US$2.38억
| US$21만 | 0.01% |
+26,491
| 신규 | +US$21.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
432
Perdoceo Education
PRDO
US$20.4억
| US$20.9만 | 0.01% |
5,560
-3,605
| -39% | -US$11.6만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
433
Fabrinet
FN
US$128억
| US$20.9만 | 0.01% |
+573
| 신규 | +US$18.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
434
Erie Indemnity
ERIE
US$127억
| US$20.7만 | 0.01% |
650
+147
| +29% | +US$5.08만 |
2025 Q2
1분기
|
|
435
콜옵션
Intuit
INTU
US$892억
| US$20.5만 | 0.01% |
300
-3,000
| -91% | -US$216만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
436
Zeta Global
ZETA
US$86.9억
| US$20.3만 | 0.01% |
+10,230
| 신규 | +US$18.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
437
풋옵션
Coinbase
COIN
US$472억
| US$20.2만 | 0.01% |
600
-11,800
| -95% | -US$400만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
438
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.7억
| US$20.2만 | 0.01% |
25,390
+10,280
| +68% | +US$8.32만 |
2025 Q2
1분기
|
|
439
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$20.1만 | 0.01% |
400
-8,800
| -96% | -US$426만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
440
Dave & Buster's
PLAY
US$2.58억
| US$20.1만 | 0.01% |
11,048
+6,988
| +172% | +US$18.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
441
Aris Mining
ARIS
US$35.2억
| US$20만 | 0.01% |
+20,400
| 신규 | +US$16.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
442
Coastal Financial
CCB
US$6.6억
| US$19.9만 | 0.01% |
1,843
-1
| -0.1% | -US$106 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
443
Four Corners Property Trust
FCPT
US$23.4억
| US$19.9만 | 0.01% |
8,162
+7,960
| +3,941% | +US$20.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
444
Kimco Realty
KIM
US$153억
| US$19.9만 | 0.01% |
9,100
-13,276
| -59% | -US$28.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
445
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27억
| US$19.8만 | 0.01% |
+4,172
| 신규 | +US$20.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
446
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$54.4억
| US$19.8만 | 0.01% |
+2,702
| 신규 | +US$17.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
447
Uniti Group
UNIT
US$13.1억
| US$19.7만 | 0.01% |
+32,111
| 신규 | +US$19.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
448
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$54억
| US$19.6만 | 0.01% |
+5,510
| 신규 | +US$20.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
449
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1335억
| US$19.6만 | 0.01% |
500
-2,200
| -81% | -US$91.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
450
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$303억
| US$19.6만 | 0.01% |
429
+324
| +309% | +US$13.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.