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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
376
풋옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$29.1만 | 0.02% |
600
-2,400
| -80% | -US$112만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
377
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.7억
| US$29만 | 0.02% |
+3,700
| 신규 | +US$28.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
378
Mueller Water Products
MWA
US$34.1억
| US$29만 | 0.02% |
+11,351
| 신규 | +US$29만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
379
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.6억
| US$28.8만 | 0.02% |
+3,148
| 신규 | +US$25.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
380
CoreCivic
CXW
US$29.2억
| US$28.7만 | 0.02% |
14,108
+2,397
| +20% | +US$4.97만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
381
콜옵션
Darden Restaurants
DRI
US$243억
| US$28.6만 | 0.02% |
1,500
+500
| +50% | +US$10.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
382
PAR Technology
PAR
US$7.23억
| US$28.5만 | 0.02% |
+7,200
| 신규 | +US$39.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
383
Tenet Healthcare
THC
US$217억
| US$28.2만 | 0.02% |
+1,389
| 신규 | +US$24.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
384
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.1억
| US$28만 | 0.02% |
+18,110
| 신규 | +US$23.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
385
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$27.8만 | 0.02% |
8,100
-63,100
| -89% | -US$220만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
386
Littelfuse
LFUS
US$99억
| US$27.5만 | 0.02% |
+1,062
| 신규 | +US$26.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
387
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$27.5만 | 0.02% |
34,876
-20,292
| -37% | -US$14.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
388
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329억
| US$27.4만 | 0.02% |
700
-8,200
| -92% | -US$343만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
389
콜옵션
Nucor
NUE
US$600억
| US$27.1만 | 0.02% |
2,000
-13,000
| -87% | -US$184만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
390
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.91억
| US$27.1만 | 0.02% |
+35,789
| 신규 | +US$27.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
391
콜옵션
Coinbase
COIN
US$467억
| US$27만 | 0.02% |
800
-11,700
| -94% | -US$397만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
392
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.9억
| US$27만 | 0.02% |
10,264
+6,900
| +205% | +US$16.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
393
Red Rock Resorts
RRR
US$29.1억
| US$26.9만 | 0.02% |
+4,410
| 신규 | +US$25.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
394
Cipher Digital
CIFR
US$37.9억
| US$26.8만 | 0.02% |
+21,290
| 신규 | +US$16.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
395
Marqeta
MQ
US$19.6억
| US$26.5만 | 0.02% |
+12,560
| 신규 | +US$29.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
396
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$26.4만 | 0.02% |
3,500
-30,100
| -90% | -US$220만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
397
콜옵션
Chevron
CVX
US$4449억
| US$26.4만 | 0.02% |
1,700
-39,100
| -96% | -US$606만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
398
The RealReal
REAL
US$12.9억
| US$26.3만 | 0.02% |
24,726
+7,047
| +40% | +US$5.21만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
399
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
| US$26.2만 | 0.02% |
7,013
+758
| +12% | +US$2.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
400
Stride
LRN
US$31.7억
| US$25.9만 | 0.02% |
1,741
-2,380
| -58% | -US$34.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.