에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$33.3만 | 0.02% |
2,000
-26,700
| -93% | -US$424만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
352
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$33만 | 0.02% |
+14,591
| 신규 | +US$34만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
353
Cleveland-Cliffs
CLF
US$80억
| US$32.5만 | 0.02% |
26,677
-79,738
| -75% | -US$83.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
354
Affiliated Managers Group
AMG
US$102억
| US$32.4만 | 0.02% |
1,358
+882
| +185% | +US$19.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
355
New Jersey Resources
NJR
US$52.9억
| US$32.4만 | 0.02% |
+6,719
| 신규 | +US$31.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
356
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.9억
| US$32.1만 | 0.02% |
+4,821
| 신규 | +US$37.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
357
CenterPoint Energy
CNP
US$266억
| US$32.1만 | 0.02% |
+8,262
| 신규 | +US$31.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
358
풋옵션
Fortinet
FTNT
US$1277억
| US$32만 | 0.02% |
3,800
-22,700
| -86% | -US$203만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
359
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$31.7만 | 0.02% |
+4,636
| 신규 | +US$31.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
360
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$27.1억
| US$31.5만 | 0.02% |
108,673
+78,929
| +265% | +US$23.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
361
Auna
AUNA
US$4.01억
| US$31.5만 | 0.02% |
46,852
-12,351
| -21% | -US$7.83만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
362
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$31.4만 | 0.02% |
+3,448
| 신규 | +US$30.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
363
Upbound Group
UPBD
US$9.43억
| US$31.4만 | 0.02% |
+13,274
| 신규 | +US$32.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
364
Maximus
MMS
US$32.5억
| US$31.4만 | 0.02% |
3,431
-4,611
| -57% | -US$37.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
365
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$31.2만 | 0.02% |
+63,475
| 신규 | +US$30.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
366
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$890억
| US$31만 | 0.02% |
4,900
+1,300
| +36% | +US$7.63만 |
2025 Q2
1분기
|
|
367
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$31만 | 0.02% |
+1,550
| 신규 | +US$29.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
368
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$223억
| US$31만 | 0.02% |
2,300
-5,000
| -68% | -US$79.5만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
369
콜옵션
American Tower
AMT
US$828억
| US$30.8만 | 0.02% |
+1,600
| 신규 | +US$33.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
370
SL Green Realty
SLG
US$33.1억
| US$30.7만 | 0.02% |
5,133
+3,047
| +146% | +US$18만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
371
HealthEquity
HQY
US$81억
| US$30.7만 | 0.02% |
+3,237
| 신규 | +US$30.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
372
Carter's
CRI
US$11.9억
| US$30.4만 | 0.02% |
10,786
+9,723
| +915% | +US$27.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
373
Westlake Corp
WLK
US$77.8억
| US$30.3만 | 0.02% |
+3,935
| 신규 | +US$32.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
374
풋옵션
Nucor
NUE
US$600억
| US$29.8만 | 0.02% |
2,200
-11,600
| -84% | -US$164만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
375
Schneider National
SNDR
US$54.2억
| US$29.4만 | 0.02% |
+13,890
| 신규 | +US$34만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.