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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
プット
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $33.3万 | 0.02% |
2,000
-26,700
| -93% | -$424万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
352
上場廃止
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| $33万 | 0.02% |
+14,591
| 新規 | +$34万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
353
Cleveland-Cliffs
CLF
$79.3億
| $32.5万 | 0.02% |
26,677
-79,738
| -75% | -$83.8万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
354
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $32.4万 | 0.02% |
1,358
+882
| +185% | +$19.4万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
355
New Jersey Resources
NJR
$53.9億
| $32.4万 | 0.02% |
+6,719
| 新規 | +$31.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
356
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$37.6億
| $32.1万 | 0.02% |
+4,821
| 新規 | +$37.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
357
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $32.1万 | 0.02% |
+8,262
| 新規 | +$31.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
358
プット
Fortinet
FTNT
$1321億
| $32万 | 0.02% |
3,800
-22,700
| -86% | -$203万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
359
Synaptics
SYNA
$46.6億
| $31.7万 | 0.02% |
+4,636
| 新規 | +$31.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
360
AMC Entertainment Holdings
AMC
$25.9億
| $31.5万 | 0.02% |
108,673
+78,929
| +265% | +$23.4万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
361
Auna
AUNA
$3.82億
| $31.5万 | 0.02% |
46,852
-12,351
| -21% | -$7.83万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
362
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $31.4万 | 0.02% |
+3,448
| 新規 | +$30.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
363
Upbound Group
UPBD
$10億
| $31.4万 | 0.02% |
+13,274
| 新規 | +$32.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
364
Maximus
MMS
$33億
| $31.4万 | 0.02% |
3,431
-4,611
| -57% | -$37.4万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
365
JetBlue
JBLU
$9.9億
| $31.2万 | 0.02% |
+63,475
| 新規 | +$30.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
366
コール
Williams Companies
WMB
$877億
| $31万 | 0.02% |
4,900
+1,300
| +36% | +$7.63万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
367
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $31万 | 0.02% |
+1,550
| 新規 | +$29.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
368
コール
Constellation Brands
STZ
$235億
| $31万 | 0.02% |
2,300
-5,000
| -68% | -$79.5万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
369
コール
American Tower
AMT
$881億
| $30.8万 | 0.02% |
+1,600
| 新規 | +$33.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
370
SL Green Realty
SLG
$35.5億
| $30.7万 | 0.02% |
5,133
+3,047
| +146% | +$18万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
371
HealthEquity
HQY
$86億
| $30.7万 | 0.02% |
+3,237
| 新規 | +$30.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
372
Carter's
CRI
$12億
| $30.4万 | 0.02% |
10,786
+9,723
| +915% | +$27.9万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
373
Westlake Corp
WLK
$82.5億
| $30.3万 | 0.02% |
+3,935
| 新規 | +$32.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
374
プット
Nucor
NUE
$586億
| $29.8万 | 0.02% |
2,200
-11,600
| -84% | -$164万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
375
Schneider National
SNDR
$53.2億
| $29.4万 | 0.02% |
+13,890
| 新規 | +$34万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。