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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
376
プット
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2544億
| $29.1万 | 0.02% |
600
-2,400
| -80% | -$112万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
377
Acushnet Holdings
GOLF
$47.6億
| $29万 | 0.02% |
+3,700
| 新規 | +$28.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
378
Mueller Water Products
MWA
$34.3億
| $29万 | 0.02% |
+11,351
| 新規 | +$29万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
379
ANI Pharmaceuticals
ANIP
$16.7億
| $28.8万 | 0.02% |
+3,148
| 新規 | +$25.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
380
CoreCivic
CXW
$28.4億
| $28.7万 | 0.02% |
14,108
+2,397
| +20% | +$4.97万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
381
コール
Darden Restaurants
DRI
$243億
| $28.6万 | 0.02% |
1,500
+500
| +50% | +$10.3万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
382
PAR Technology
PAR
$7.42億
| $28.5万 | 0.02% |
+7,200
| 新規 | +$39.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
383
Tenet Healthcare
THC
$215億
| $28.2万 | 0.02% |
+1,389
| 新規 | +$24.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
384
Vistance Networks Inc
VISN
$13.7億
| $28万 | 0.02% |
+18,110
| 新規 | +$23.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
385
プット
SLB Ltd
SLB
$729億
| $27.8万 | 0.02% |
8,100
-63,100
| -89% | -$220万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
386
Littelfuse
LFUS
$91.6億
| $27.5万 | 0.02% |
+1,062
| 新規 | +$26.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
387
上場廃止
Amicus Therapeutics
FOLD
| $27.5万 | 0.02% |
34,876
-20,292
| -37% | -$14.4万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
388
コール
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1352億
| $27.4万 | 0.02% |
700
-8,200
| -92% | -$343万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
389
コール
Nucor
NUE
$576億
| $27.1万 | 0.02% |
2,000
-13,000
| -87% | -$184万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
390
Invesco Mortgage Capital
IVR
$6.03億
| $27.1万 | 0.02% |
+35,789
| 新規 | +$27.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
391
コール
Coinbase
COIN
$451億
| $27万 | 0.02% |
800
-11,700
| -94% | -$397万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
392
Penguin Solutions Inc
PENG
$27.7億
| $27万 | 0.02% |
10,264
+6,900
| +205% | +$16.9万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
393
Red Rock Resorts
RRR
$29.3億
| $26.9万 | 0.02% |
+4,410
| 新規 | +$25.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
394
Cipher Digital
CIFR
$34.5億
| $26.8万 | 0.02% |
+21,290
| 新規 | +$16.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
395
Marqeta
MQ
$20億
| $26.5万 | 0.02% |
+12,560
| 新規 | +$29.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
396
プット
NextEra Energy
NEE
$1677億
| $26.4万 | 0.02% |
3,500
-30,100
| -90% | -$220万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
397
コール
Chevron
CVX
$4397億
| $26.4万 | 0.02% |
1,700
-39,100
| -96% | -$606万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
398
The RealReal
REAL
$12.8億
| $26.3万 | 0.02% |
24,726
+7,047
| +40% | +$5.21万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
399
上場廃止
Frontier Communications
FYBR
| $26.2万 | 0.02% |
7,013
+758
| +12% | +$2.8万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
400
Stride
LRN
$32.1億
| $25.9万 | 0.02% |
1,741
-2,380
| -58% | -$34.9万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。