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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
376
賣權
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2579億
| US$29.1萬 | 0.02% |
600
-2,400
| -80% | -US$112萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
377
Acushnet Holdings
GOLF
US$47億
| US$29萬 | 0.02% |
+3,700
| 新 | +US$28.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
378
Mueller Water Products
MWA
US$37.6億
| US$29萬 | 0.02% |
+11,351
| 新 | +US$29萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
379
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$15.9億
| US$28.8萬 | 0.02% |
+3,148
| 新 | +US$25.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
380
CoreCivic
CXW
US$27.6億
| US$28.7萬 | 0.02% |
14,108
+2,397
| +20% | +US$4.97萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
381
買權
Darden Restaurants
DRI
US$256億
| US$28.6萬 | 0.02% |
1,500
+500
| +50% | +US$10.3萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
382
PAR Technology
PAR
US$8.51億
| US$28.5萬 | 0.02% |
+7,200
| 新 | +US$39.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
383
Tenet Healthcare
THC
US$226億
| US$28.2萬 | 0.02% |
+1,389
| 新 | +US$24.6萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
384
Vistance Networks Inc
VISN
US$12.6億
| US$28萬 | 0.02% |
+18,110
| 新 | +US$23.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
385
賣權
SLB Ltd
SLB
US$746億
| US$27.8萬 | 0.02% |
8,100
-63,100
| -89% | -US$220萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
386
Littelfuse
LFUS
US$90億
| US$27.5萬 | 0.02% |
+1,062
| 新 | +US$26.6萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
387
已下市
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$27.5萬 | 0.02% |
34,876
-20,292
| -37% | -US$14.4萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
388
買權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1388億
| US$27.4萬 | 0.02% |
700
-8,200
| -92% | -US$343萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
389
買權
Nucor
NUE
US$568億
| US$27.1萬 | 0.02% |
2,000
-13,000
| -87% | -US$184萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
390
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.87億
| US$27.1萬 | 0.02% |
+35,789
| 新 | +US$27.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
391
買權
Coinbase
COIN
US$351億
| US$27萬 | 0.02% |
800
-11,700
| -94% | -US$397萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
392
Penguin Solutions Inc
PENG
US$21.7億
| US$27萬 | 0.02% |
10,264
+6,900
| +205% | +US$16.9萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
393
Red Rock Resorts
RRR
US$28.4億
| US$26.9萬 | 0.02% |
+4,410
| 新 | +US$25.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
394
Cipher Digital
CIFR
US$27.6億
| US$26.8萬 | 0.02% |
+21,290
| 新 | +US$16.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
395
Marqeta
MQ
US$19.2億
| US$26.5萬 | 0.02% |
+12,560
| 新 | +US$29.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
396
賣權
NextEra Energy
NEE
US$1835億
| US$26.4萬 | 0.02% |
3,500
-30,100
| -90% | -US$220萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
397
買權
Chevron
CVX
US$4174億
| US$26.4萬 | 0.02% |
1,700
-39,100
| -96% | -US$606萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
398
The RealReal
REAL
US$16億
| US$26.3萬 | 0.02% |
24,726
+7,047
| +40% | +US$5.21萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
399
已下市
Frontier Communications
FYBR
| US$26.2萬 | 0.02% |
7,013
+758
| +12% | +US$2.8萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
400
Stride
LRN
US$32億
| US$25.9萬 | 0.02% |
1,741
-2,380
| -58% | -US$34.9萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。