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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$32.7億
| US$21.8萬 | 0.01% |
+3,663
| 新 | +US$18萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
427
Evolent Health
EVH
US$5.55億
| US$21.6萬 | 0.01% |
+25,480
| 新 | +US$24.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
428
LTC Properties
LTC
US$25.1億
| US$21.5萬 | 0.01% |
5,836
+1,810
| +45% | +US$6.46萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
429
CNH Industrial
CNH
US$185億
| US$21.3萬 | 0.01% |
+19,650
| 新 | +US$24萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
430
賣權
Norfolk Southern
NSC
US$760億
| US$21萬 | 0.01% |
+700
| 新 | +US$19.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
431
Aimco
AIV
US$2.38億
| US$21萬 | 0.01% |
+26,491
| 新 | +US$21.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
432
Perdoceo Education
PRDO
US$18.1億
| US$20.9萬 | 0.01% |
5,560
-3,605
| -39% | -US$11.6萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
433
Fabrinet
FN
US$110億
| US$20.9萬 | 0.01% |
+573
| 新 | +US$18.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
434
Erie Indemnity
ERIE
US$151億
| US$20.7萬 | 0.01% |
650
+147
| +29% | +US$5.08萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
435
買權
Intuit
INTU
US$958億
| US$20.5萬 | 0.01% |
300
-3,000
| -91% | -US$216萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
436
Zeta Global
ZETA
US$76.5億
| US$20.3萬 | 0.01% |
+10,230
| 新 | +US$18.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
437
賣權
Coinbase
COIN
US$374億
| US$20.2萬 | 0.01% |
600
-11,800
| -95% | -US$400萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
438
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$29.5億
| US$20.2萬 | 0.01% |
25,390
+10,280
| +68% | +US$8.32萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
439
賣權
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$20.1萬 | 0.01% |
400
-8,800
| -96% | -US$426萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
440
Dave & Buster's
PLAY
US$2.94億
| US$20.1萬 | 0.01% |
11,048
+6,988
| +172% | +US$18.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
441
Aris Mining
ARIS
US$30.7億
| US$20萬 | 0.01% |
+20,400
| 新 | +US$16.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
442
Coastal Financial
CCB
US$6.83億
| US$19.9萬 | 0.01% |
1,843
-1
| -0.1% | -US$106 |
2024 Q3
4個季度
|
|
443
Four Corners Property Trust
FCPT
US$26.2億
| US$19.9萬 | 0.01% |
8,162
+7,960
| +3,941% | +US$20.6萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
444
Kimco Realty
KIM
US$174億
| US$19.9萬 | 0.01% |
9,100
-13,276
| -59% | -US$28.9萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
445
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$28.5億
| US$19.8萬 | 0.01% |
+4,172
| 新 | +US$20.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
446
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$62.8億
| US$19.8萬 | 0.01% |
+2,702
| 新 | +US$17.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
447
Uniti Group
UNIT
US$12.5億
| US$19.7萬 | 0.01% |
+32,111
| 新 | +US$19.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
448
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$54.5億
| US$19.6萬 | 0.01% |
+5,510
| 新 | +US$20.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
449
賣權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1402億
| US$19.6萬 | 0.01% |
500
-2,200
| -81% | -US$91.9萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
450
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$223億
| US$19.6萬 | 0.01% |
429
+324
| +309% | +US$13.2萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。