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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Packaging Corp of America
PKG
US$222億
| US$17.1萬 | 0.01% |
787
-7,836
| -91% | -US$162萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
477
賣權
Darden Restaurants
DRI
US$256億
| US$17.1萬 | 0.01% |
900
+800
| +800% | +US$16.4萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
478
Dave Inc
DAVE
US$35.6億
| US$16.9萬 | 0.01% |
846
-240
| -22% | -US$5.18萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
479
Alphatec Holdings
ATEC
US$11.4億
| US$16.8萬 | 0.01% |
+11,547
| 新 | +US$16.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
480
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$55.1億
| US$16.8萬 | 0.01% |
+8,987
| 新 | +US$16.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
481
Balchem Corp
BCPC
US$55.6億
| US$16.6萬 | 0.01% |
+1,107
| 新 | +US$17.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
482
Viavi Solutions
VIAV
US$70億
| US$16.6萬 | 0.01% |
+13,060
| 新 | +US$14.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
483
Openlane
OPLN
US$41.7億
| US$16.5萬 | 0.01% |
+5,748
| 新 | +US$15.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
484
JBS N.V.
JBS
US$411億
| US$16.5萬 | 0.01% |
11,074
+4,272
| +63% | +US$6.23萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
485
賣權
US Bancorp
USB
US$926億
| US$16.4萬 | 0.01% |
3,400
+2,500
| +278% | +US$11.8萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
486
Independence Realty Trust
IRT
US$35.4億
| US$16.4萬 | 0.01% |
+10,017
| 新 | +US$17.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
487
WD-40
WDFC
US$29.7億
| US$16.4萬 | 0.01% |
831
+468
| +129% | +US$10.1萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
488
National Fuel Gas
NFG
US$69.8億
| US$16.3萬 | 0.01% |
1,761
-5,513
| -76% | -US$48.1萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
489
Cracker Barrel
CBRL
US$14.5億
| US$16.2萬 | 0.01% |
+3,683
| 新 | +US$21.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
490
Cytokinetics
CYTK
US$74.8億
| US$16.2萬 | 0.01% |
+2,942
| 新 | +US$12.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
491
Welltower
WELL
US$1797億
| US$16.1萬 | 0.01% |
906
-39,158
| -98% | -US$644萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
492
賣權
Cameco
CCJ
US$311億
| US$15.9萬 | 0.01% |
+1,900
| 新 | +US$14.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
493
UFP Industries
UFPI
US$43.6億
| US$15.8萬 | 0.01% |
1,690
-2,334
| -58% | -US$23.6萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
494
買權
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$15.8萬 | 0.01% |
500
-13,400
| -96% | -US$399萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
495
Sonos
SONO
US$19.4億
| US$15.8萬 | 0.01% |
+9,978
| 新 | +US$12.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
496
NMI Holdings
NMIH
US$29.2億
| US$15.8萬 | 0.01% |
4,112
+1,795
| +77% | +US$7.02萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
497
RingCentral
RNG
US$60.2億
| US$15.6萬 | 0.01% |
+5,519
| 新 | +US$16.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
498
GFL Environmental
GFL
US$202億
| US$15.6萬 | 0.01% |
3,300
+1,200
| +57% | +US$5.81萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
499
Preferred Bank
PFBC
US$12.2億
| US$15.4萬 | 0.01% |
1,709
+1,408
| +468% | +US$13.1萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
500
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$13.6億
| US$15.3萬 | 0.01% |
+4,037
| 新 | +US$8.73萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。