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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
J&J Snack Foods
JJSF
US$15.6億
| US$13.5萬 | 0.01% |
+1,410
| 新 | +US$15.6萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
527
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$89.3億
| US$13.5萬 | 0.01% |
+1,437
| 新 | +US$12.6萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
528
PBF Energy
PBF
US$86.9億
| US$13.3萬 | 0.01% |
4,419
-497
| -10% | -US$1.3萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
529
Macerich
MAC
US$67.6億
| US$13.2萬 | 0.01% |
+7,230
| 新 | +US$12.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
530
Payoneer
PAYO
US$24.1億
| US$13萬 | 0.01% |
+21,439
| 新 | +US$14.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
531
Avantor
AVTR
US$113億
| US$12.9萬 | 0.01% |
10,376
-423,615
| -98% | -US$546萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
532
Build-A-Bear
BBW
US$3.1億
| US$12.9萬 | 0.01% |
1,983
+394
| +25% | +US$2.32萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
533
Trex
TREX
US$50.5億
| US$12.9萬 | 0.01% |
2,488
-14,476
| -85% | -US$88.2萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
534
GXO Logistics
GXO
US$56.6億
| US$12.8萬 | 0.01% |
2,416
+1,945
| +413% | +US$10萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
535
Brink's
BCO
US$41.3億
| US$12.7萬 | 0.01% |
1,090
+441
| +68% | +US$4.61萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
536
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$148億
| US$12.6萬 | 0.01% |
+895
| 新 | +US$12.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
537
已下市
MRC Global
MRC
| US$12.4萬 | 0.01% |
+8,571
| 新 | +US$12.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
538
賣權
GE Vernova
GEV
US$2338億
| US$12.3萬 | 0.01% |
200
-1,800
| -90% | -US$109萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
539
已下市
Mister Car Wash
MCW
| US$12.2萬 | 0.01% |
+22,903
| 新 | +US$13.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
540
買權
Citigroup
C
US$2054億
| US$12.2萬 | 0.01% |
1,200
-6,500
| -84% | -US$61.7萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
541
Patrick Industries
PATK
US$22.5億
| US$12.1萬 | 0.01% |
+1,172
| 新 | +US$12.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
542
ReNew
RNW
US$25億
| US$12.1萬 | 0.01% |
15,676
+14,062
| +871% | +US$10.7萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
543
AES
AES
US$107億
| US$12萬 | 0.01% |
+9,138
| 新 | +US$11.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
544
買權
Norfolk Southern
NSC
US$759億
| US$12萬 | 0.01% |
+400
| 新 | +US$11.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
545
買權
Netflix
NFLX
US$2581億
| US$12萬 | 0.01% |
1,000
-10,000
| -91% | -US$122萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
546
Broadstone Net Lease
BNL
US$32.4億
| US$11.9萬 | 0.01% |
+6,661
| 新 | +US$11.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
547
Roivant Sciences
ROIV
US$268億
| US$11.9萬 | 0.01% |
7,860
-40,267
| -84% | -US$49.8萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
548
Shoe Station Group
SHOE
US$3.93億
| US$11.7萬 | 0.01% |
+5,623
| 新 | +US$12.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
549
已下市
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$11.6萬 | 0.01% |
3,842
+712
| +23% | +US$2.22萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
550
Helmerich & Payne
HP
US$41.8億
| US$11.6萬 | 0.01% |
5,254
+2,278
| +77% | +US$4.2萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。