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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Curtiss-Wright
CW
US$179億
| US$11.5萬 | 0.01% |
211
-5,210
| -96% | -US$257萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
552
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$46億
| US$11.4萬 | 0.01% |
2,901
-6,012
| -67% | -US$15.4萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
553
Cognex
CGNX
US$94.9億
| US$11.4萬 | 0.01% |
2,511
-26,399
| -91% | -US$107萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
554
NeoGenomics
NEO
US$21.3億
| US$11.4萬 | 0.01% |
14,715
-5,504
| -27% | -US$3.86萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
555
Marathon Digital Holdings
MARA
US$24.8億
| US$11.4萬 | 0.01% |
+6,217
| 新 | +US$10.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
556
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.4億
| US$11.4萬 | 0.01% |
+12,088
| 新 | +US$11.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
557
BrightView Holdings
BV
US$11.2億
| US$11.2萬 | 0.01% |
+8,355
| 新 | +US$12.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
558
Black Hills Corp
BKH
US$62.9億
| US$11.2萬 | 0.01% |
+1,812
| 新 | +US$10.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
559
West Pharmaceutical
WST
US$284億
| US$11萬 | 0.01% |
+420
| 新 | +US$10.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
560
買權
Palantir
PLTR
US$4286億
| US$10.9萬 | 0.01% |
600
-31,100
| -98% | -US$504萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
561
賣權
United Parcel Service
UPS
US$933億
| US$10.9萬 | 0.01% |
1,300
-4,000
| -75% | -US$36.2萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
562
Vera Therapeutics
VERA
US$21.8億
| US$10.9萬 | 0.01% |
+3,735
| 新 | +US$8.64萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
563
Biogen
BIIB
US$368億
| US$10.8萬 | 0.01% |
772
-15,529
| -95% | -US$210萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
564
Element Solutions
ESI
US$83.2億
| US$10.8萬 | 0.01% |
+4,290
| 新 | +US$10.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
565
賣權
Fastenal
FAST
US$603億
| US$10.8萬 | 0.01% |
2,200
+1,400
| +175% | +US$6.61萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
566
TG Therapeutics
TGTX
US$91.8億
| US$10.7萬 | 0.01% |
2,968
-466
| -14% | -US$1.54萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
567
賣權
Sysco
SYY
US$402億
| US$10.7萬 | 0.01% |
+1,300
| 新 | +US$10.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
568
Booz Allen Hamilton
BAH
US$105億
| US$10.7萬 | 0.01% |
1,070
-1,420
| -57% | -US$15.2萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
569
Lithia Motors
LAD
US$66.9億
| US$10.7萬 | 0.01% |
+338
| 新 | +US$10.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
570
賣權
Ross Stores
ROST
US$737億
| US$10.7萬 | 0.01% |
700
-6,500
| -90% | -US$92.8萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
571
Moog Inc Class A
MOG.A
US$113億
| US$10.6萬 | 0.01% |
512
-776
| -60% | -US$15萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
572
Glaukos
GKOS
US$141億
| US$10.4萬 | 0.01% |
+1,278
| 新 | +US$11.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
573
Century Aluminum
CENX
US$33.2億
| US$10.3萬 | 0.01% |
+3,502
| 新 | +US$7.94萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
574
買權
Valero Energy
VLO
US$1064億
| US$10.2萬 | 0.01% |
600
-3,600
| -86% | -US$53.7萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
575
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$16.1億
| US$10.1萬 | 0.01% |
3,367
+1,191
| +55% | +US$3.57萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。