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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Curtiss-Wright
CW
$183億
| $11.5万 | 0.01% |
211
-5,210
| -96% | -$257万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
552
Dianthus Therapeutics
DNTH
$43.7億
| $11.4万 | 0.01% |
2,901
-6,012
| -67% | -$15.4万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
553
Cognex
CGNX
$97.7億
| $11.4万 | 0.01% |
2,511
-26,399
| -91% | -$107万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
554
NeoGenomics
NEO
$21.9億
| $11.4万 | 0.01% |
14,715
-5,504
| -27% | -$3.86万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
555
Marathon Digital Holdings
MARA
$30.1億
| $11.4万 | 0.01% |
+6,217
| 新規 | +$10.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
556
CMB.TECH NV
CMBT
$53.2億
| $11.4万 | 0.01% |
+12,088
| 新規 | +$11.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
557
BrightView Holdings
BV
$9.7億
| $11.2万 | 0.01% |
+8,355
| 新規 | +$12.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
558
Black Hills Corp
BKH
$59.9億
| $11.2万 | 0.01% |
+1,812
| 新規 | +$10.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
559
West Pharmaceutical
WST
$277億
| $11万 | 0.01% |
+420
| 新規 | +$10.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
560
コール
Palantir
PLTR
$4847億
| $10.9万 | 0.01% |
600
-31,100
| -98% | -$504万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
561
プット
United Parcel Service
UPS
$847億
| $10.9万 | 0.01% |
1,300
-4,000
| -75% | -$36.2万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
562
Vera Therapeutics
VERA
$22.5億
| $10.9万 | 0.01% |
+3,735
| 新規 | +$8.64万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
563
Biogen
BIIB
$356億
| $10.8万 | 0.01% |
772
-15,529
| -95% | -$210万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
564
Element Solutions
ESI
$88.6億
| $10.8万 | 0.01% |
+4,290
| 新規 | +$10.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
565
プット
Fastenal
FAST
$602億
| $10.8万 | 0.01% |
2,200
+1,400
| +175% | +$6.61万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
566
TG Therapeutics
TGTX
$81.4億
| $10.7万 | 0.01% |
2,968
-466
| -14% | -$1.54万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
567
プット
Sysco
SYY
$404億
| $10.7万 | 0.01% |
+1,300
| 新規 | +$10.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
568
Booz Allen Hamilton
BAH
$90.3億
| $10.7万 | 0.01% |
1,070
-1,420
| -57% | -$15.2万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
569
Lithia Motors
LAD
$59.2億
| $10.7万 | 0.01% |
+338
| 新規 | +$10.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
570
プット
Ross Stores
ROST
$748億
| $10.7万 | 0.01% |
700
-6,500
| -90% | -$92.8万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
571
Moog Inc Class A
MOG.A
$116億
| $10.6万 | 0.01% |
512
-776
| -60% | -$15万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
572
Glaukos
GKOS
$104億
| $10.4万 | 0.01% |
+1,278
| 新規 | +$11.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
573
Century Aluminum
CENX
$34.2億
| $10.3万 | 0.01% |
+3,502
| 新規 | +$7.94万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
574
コール
Valero Energy
VLO
$1258億
| $10.2万 | 0.01% |
600
-3,600
| -86% | -$53.7万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
575
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
$15.7億
| $10.1万 | 0.01% |
3,367
+1,191
| +55% | +$3.57万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。