で公開中です！
詳しく見る
Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Precigen
PGEN
$22.9億
| $10.1万 | 0.01% |
+30,614
| 新規 | +$8.64万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
577
National Bank Holdings
NBHC
$17.3億
| $10万 | 0.01% |
2,600
-1,072
| -29% | -$4.16万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
578
TeraWulf
WULF
$56.5億
| $9.9万 | 0.01% |
8,708
-68,062
| -89% | -$52万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
579
コール
Danaher
DHR
$1615億
| $9.9万 | 0.01% |
500
-18,100
| -97% | -$360万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
580
Golar LNG
GLNG
$45億
| $9.8万 | 0.01% |
+2,429
| 新規 | +$10万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
581
Urban Edge Properties
UE
$24.7億
| $9.8万 | 0.01% |
+4,770
| 新規 | +$9.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
582
Fluence Energy
FLNC
$8.16億
| $9.7万 | 0.01% |
8,998
-11,245
| -56% | -$9.4万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
583
コール
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2501億
| $9.7万 | 0.01% |
200
-1,300
| -87% | -$60.5万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
584
Viking Therapeutics
VKTX
$32.8億
| $9.6万 | 0.01% |
3,666
-4,711
| -56% | -$14.1万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
585
プット
American Tower
AMT
$846億
| $9.6万 | 0.01% |
+500
| 新規 | +$10.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
586
Associated Banc-Corp
ASB
$56.3億
| $9.6万 | 0.01% |
3,739
-18,471
| -83% | -$47.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
587
Arlo Technologies
ARLO
$13.6億
| $9.6万 | 0.01% |
+5,668
| 新規 | +$9.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
588
Kemper
KMPR
$17.6億
| $9.5万 | 0.01% |
+1,848
| 新規 | +$10.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
589
Accendra Health
ACH
$1621万
| $9.5万 | 0.01% |
19,846
-457,227
| -96% | -$291万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
590
コール
Union Pacific
UNP
$1771億
| $9.45万 | 0.01% |
400
-900
| -69% | -$20.3万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
591
プット
Union Pacific
UNP
$1771億
| $9.45万 | 0.01% |
400
-900
| -69% | -$20.3万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
592
コール
Dollar Tree
DLTR
$246億
| $9.44万 | 0.01% |
1,000
-300
| -23% | -$3.21万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
593
Fox Factory Holding Corp
FOXF
$6.44億
| $9.43万 | 0.01% |
3,884
-122
| -3% | -$3,437 |
2024 Q4
3四半期
|
|
594
Cheesecake Factory
CAKE
$56億
| $9.41万 | 0.01% |
+1,723
| 新規 | +$10.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
595
Darling Ingredients
DAR
$87.8億
| $9.38万 | 0.01% |
3,039
-106
| -3% | -$3,540 |
2024 Q3
4四半期
|
|
596
Onterris Inc
ONT
$5.14億
| $9.29万 | 0.01% |
+3,383
| 新規 | +$8.84万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
597
Keel Infrastructure Corp
KEEL
$13.8億
| $9.28万 | 0.01% |
+32,920
| 新規 | +$5.11万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
598
Cenovus Energy
CVE
$590億
| $9.27万 | 0.01% |
+5,461
| 新規 | +$8.53万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
599
Oceaneering
OII
$36.4億
| $9.21万 | 0.01% |
3,717
-6,192
| -62% | -$14.2万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
600
コール
ServiceNow
NOW
$1623億
| $9.2万 | 0.01% |
+500
| 新規 | +$9.34万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。