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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
U-Haul Holding Co
UHAL
$108億
| $8.13万 | 0.01% |
1,424
-1,172
| -45% | -$6.91万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
627
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
$36.4億
| $8.11万 | 0.01% |
+5,967
| 新規 | +$5.62万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
628
AMN Healthcare
AMN
$16.7億
| $7.96万 | 0.01% |
4,111
+3,344
| +436% | +$6.53万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
629
Enova International
ENVA
$44.8億
| $7.95万 | 0.01% |
691
-3,202
| -82% | -$36.6万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
630
コール
Fidelity National Information Services
FIS
$188億
| $7.91万 | 0.01% |
1,200
-3,300
| -73% | -$24.1万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
631
Archrock
AROC
$52.2億
| $7.91万 | 0.01% |
3,006
-6,112
| -67% | -$14.7万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
632
プット
Comcast
CMCSA
$784億
| $7.86万 | 0.01% |
2,500
-44,200
| -95% | -$148万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
633
CBL Properties
CBL
$15.1億
| $7.85万 | 0.01% |
2,569
+2,136
| +493% | +$6.22万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
634
Global E Online
GLBE
$69.1億
| $7.8万 | 0.01% |
2,182
+307
| +16% | +$1.05万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
635
Primoris Services
PRIM
$39.1億
| $7.78万 | 0.01% |
566
+479
| +551% | +$5.14万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
636
コール
3M
MMM
$901億
| $7.76万 | 0.01% |
500
-23,500
| -98% | -$362万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
637
FIGS
FIGS
$33.2億
| $7.74万 | 0.01% |
11,567
-20,137
| -64% | -$13.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
638
CRA International
CRAI
$11.5億
| $7.72万 | 0.01% |
+370
| 新規 | +$7.11万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
639
Pennant Group
PNTG
$14.3億
| $7.71万 | 0.01% |
+3,056
| 新規 | +$7.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
640
Celsius Holdings
CELH
$71.6億
| $7.68万 | 0.01% |
1,335
-9,058
| -87% | -$47.4万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
641
First Merchants
FRME
$25.1億
| $7.64万 | 0.01% |
2,028
+647
| +47% | +$2.58万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
642
コール
Ross Stores
ROST
$748億
| $7.62万 | 0.01% |
500
-6,500
| -93% | -$92.8万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
643
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $7.57万 | 0.01% |
311
-2,025
| -87% | -$42.6万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
644
上場廃止
Surmodics
SRDX
| $7.55万 | ﹤0.01% |
+2,526
| 新規 | +$8.43万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
645
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
$106億
| $7.53万 | ﹤0.01% |
164
+160
| +4,000% | +$5.97万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
646
Monarch Casino & Resort
MCRI
$20.3億
| $7.52万 | ﹤0.01% |
+711
| 新規 | +$7.13万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
647
コール
Eaton
ETN
$1530億
| $7.48万 | ﹤0.01% |
200
-5,600
| -97% | -$204万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
648
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $7.42万 | ﹤0.01% |
+426
| 新規 | +$7.59万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
649
コール
MetLife
MET
$649億
| $7.41万 | ﹤0.01% |
900
+500
| +125% | +$3.93万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
650
Sonic Automotive
SAH
$19.2億
| $7.4万 | ﹤0.01% |
973
-3,496
| -78% | -$27.9万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。