で公開中です！
詳しく見る
Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Core & Main
CNM
$76.4億
| $6.47万 | ﹤0.01% |
1,202
-2,573
| -68% | -$15.6万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
677
Descartes Systems
DSGX
$79億
| $6.47万 | ﹤0.01% |
+686
| 新規 | +$7.01万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
678
上場廃止
Exact Sciences
EXAS
| $6.46万 | ﹤0.01% |
1,181
-156,819
| -99% | -$784万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
679
プット
Strategy Inc
MSTR
$650億
| $6.44万 | ﹤0.01% |
200
-22,100
| -99% | -$820万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
680
Cohu
COHU
$26.2億
| $6.35万 | ﹤0.01% |
+3,123
| 新規 | +$6.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
681
Peloton Interactive
PTON
$23億
| $6.33万 | ﹤0.01% |
+7,036
| 新規 | +$5.24万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
682
Newmark Group
NMRK
$20.8億
| $6.29万 | ﹤0.01% |
3,373
-9,504
| -74% | -$15.4万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
683
Minerals Technologies
MTX
$19.7億
| $6.24万 | ﹤0.01% |
+1,004
| 新規 | +$6.12万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
684
Ichor Holdings
ICHR
$16.2億
| $6.14万 | ﹤0.01% |
3,504
+1,796
| +105% | +$3.41万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
685
1st Source
SRCE
$20.7億
| $6.09万 | ﹤0.01% |
+990
| 新規 | +$6.21万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
686
RH
RH
$24.2億
| $6.01万 | ﹤0.01% |
+296
| 新規 | +$6.43万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
687
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $6万 | ﹤0.01% |
100
-33,400
| -100% | -$1913万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
688
Qfin Holdings
QFIN
$6.63億
| $5.99万 | ﹤0.01% |
+2,082
| 新規 | +$7.08万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
689
プット
Danaher
DHR
$1644億
| $5.95万 | ﹤0.01% |
300
-16,600
| -98% | -$330万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
690
プット
ON Semiconductor
ON
$300億
| $5.92万 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新規 | +$6.32万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
691
Innospec
IOSP
$24.5億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
+765
| 新規 | +$6.39万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
692
Centerra Gold
CGAU
$43.1億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
+5,500
| 新規 | +$4.39万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
693
上場廃止
89bio
ETNB
| $5.86万 | ﹤0.01% |
+3,987
| 新規 | +$4.06万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
694
コール
Pfizer
PFE
$1701億
| $5.86万 | ﹤0.01% |
2,300
-416,100
| -99% | -$1027万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
695
NETSTREIT Corp
NTST
$16.7億
| $5.84万 | ﹤0.01% |
3,232
-9,809
| -75% | -$17.7万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
696
上場廃止
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| $5.76万 | ﹤0.01% |
4,802
-535
| -10% | -$6,200 |
2024 Q4
3四半期
|
|
697
JELD-WEN Holding
JELD
$1.11億
| $5.75万 | ﹤0.01% |
+11,715
| 新規 | +$6.26万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
698
Excelerate Energy
EE
$10.4億
| $5.73万 | ﹤0.01% |
+2,274
| 新規 | +$5.68万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
699
Prothena Corp
PRTA
$4.12億
| $5.71万 | ﹤0.01% |
5,847
-18,099
| -76% | -$13.9万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
700
TTM Technologies
TTMI
$108億
| $5.7万 | ﹤0.01% |
989
-7,350
| -88% | -$34.2万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。