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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Encore Capital Group
ECPG
$21.3億
| $5.68万 | ﹤0.01% |
+1,360
| 新規 | +$5.59万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
702
Denison Mines
DNN
$19.6億
| $5.65万 | ﹤0.01% |
+20,558
| 新規 | +$4.55万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
703
プット
Becton Dickinson
BDX
$546億
| $5.62万 | ﹤0.01% |
300
-3,000
| -91% | -$55.7万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
704
Chefs' Warehouse
CHEF
$43.8億
| $5.5万 | ﹤0.01% |
+943
| 新規 | +$6.01万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
705
Bombardier Recreational Products
DOO
$41.7億
| $5.47万 | ﹤0.01% |
900
+600
| +200% | +$3.37万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
706
RxSight
RXST
$2.11億
| $5.46万 | ﹤0.01% |
6,074
+5,367
| +759% | +$4.71万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
707
コール
EQT Corp
EQT
$342億
| $5.44万 | ﹤0.01% |
1,000
-6,800
| -87% | -$35.9万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
708
Castle Biosciences
CSTL
$10.1億
| $5.43万 | ﹤0.01% |
+2,386
| 新規 | +$4.85万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
709
Definium Therapeutics
DFTX
$48.4億
| $5.4万 | ﹤0.01% |
+4,578
| 新規 | +$4.27万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
710
Delcath Systems
DCTH
$5.12億
| $5.39万 | ﹤0.01% |
+5,017
| 新規 | +$5.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
711
コール
Target
TGT
$718億
| $5.38万 | ﹤0.01% |
600
-17,200
| -97% | -$169万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
712
Healthcare Realty
HR
$61.4億
| $5.35万 | ﹤0.01% |
+2,970
| 新規 | +$5.02万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
713
CGI
GIB
$170億
| $5.35万 | ﹤0.01% |
+600
| 新規 | +$5.81万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
714
Pediatrix Medical
MD
$24億
| $5.28万 | ﹤0.01% |
3,154
+355
| +13% | +$5,320 |
2025 Q2
1四半期
|
|
715
Savara
SVRA
$9.33億
| $5.26万 | ﹤0.01% |
+14,743
| 新規 | +$4.36万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
716
Riot Platforms
RIOT
$48.4億
| $5.22万 | ﹤0.01% |
+2,744
| 新規 | +$3.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
717
コール
KKR & Co
KKR
$836億
| $5.2万 | ﹤0.01% |
400
-300
| -43% | -$4.26万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
718
Grindr
GRND
$24.5億
| $5.15万 | ﹤0.01% |
+3,431
| 新規 | +$6.01万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
719
コール
Tractor Supply
TSCO
$181億
| $5.12万 | ﹤0.01% |
900
-2,300
| -72% | -$13.5万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
720
プット
Apple
AAPL
$5.08兆
| $5.09万 | ﹤0.01% |
200
-30,000
| -99% | -$678万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
721
Ultrapar
UGP
$83.1億
| $5.01万 | ﹤0.01% |
+12,224
| 新規 | +$4.16万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
722
Peapack-Gladstone Financial
PGC
$8.01億
| $4.99万 | ﹤0.01% |
1,810
+1,517
| +518% | +$4.26万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
723
Agilon Health
AGL
$15.2億
| $4.98万 | ﹤0.01% |
1,935
+1,402
| +263% | +$5.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
724
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $4.97万 | ﹤0.01% |
+1,221
| 新規 | +$5.06万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
725
プット
MetLife
MET
$658億
| $4.94万 | ﹤0.01% |
600
+300
| +100% | +$2.36万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。