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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Encore Capital Group
ECPG
US$21.3억
| US$5.68만 | ﹤0.01% |
+1,360
| 신규 | +US$5.59만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
702
Denison Mines
DNN
US$19.6억
| US$5.65만 | ﹤0.01% |
+20,558
| 신규 | +US$4.55만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
703
풋옵션
Becton Dickinson
BDX
US$546억
| US$5.62만 | ﹤0.01% |
300
-3,000
| -91% | -US$55.7만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
704
Chefs' Warehouse
CHEF
US$43.8억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
+943
| 신규 | +US$6.01만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
705
Bombardier Recreational Products
DOO
US$41.7억
| US$5.47만 | ﹤0.01% |
900
+600
| +200% | +US$3.37만 |
2025 Q2
1분기
|
|
706
RxSight
RXST
US$2.11억
| US$5.46만 | ﹤0.01% |
6,074
+5,367
| +759% | +US$4.71만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
707
콜옵션
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$5.44만 | ﹤0.01% |
1,000
-6,800
| -87% | -US$35.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
708
Castle Biosciences
CSTL
US$10.1억
| US$5.43만 | ﹤0.01% |
+2,386
| 신규 | +US$4.85만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
709
Definium Therapeutics
DFTX
US$48.4억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
+4,578
| 신규 | +US$4.27만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
710
Delcath Systems
DCTH
US$5.12억
| US$5.39만 | ﹤0.01% |
+5,017
| 신규 | +US$5.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
711
콜옵션
Target
TGT
US$718억
| US$5.38만 | ﹤0.01% |
600
-17,200
| -97% | -US$169만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
712
Healthcare Realty
HR
US$61.4억
| US$5.35만 | ﹤0.01% |
+2,970
| 신규 | +US$5.02만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
713
CGI
GIB
US$170억
| US$5.35만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$5.81만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
714
Pediatrix Medical
MD
US$24억
| US$5.28만 | ﹤0.01% |
3,154
+355
| +13% | +US$5.32천 |
2025 Q2
1분기
|
|
715
Savara
SVRA
US$9.33억
| US$5.26만 | ﹤0.01% |
+14,743
| 신규 | +US$4.36만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
716
Riot Platforms
RIOT
US$48.4억
| US$5.22만 | ﹤0.01% |
+2,744
| 신규 | +US$3.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
717
콜옵션
KKR & Co
KKR
US$836억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
400
-300
| -43% | -US$4.26만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
718
Grindr
GRND
US$24.5억
| US$5.15만 | ﹤0.01% |
+3,431
| 신규 | +US$6.01만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
719
콜옵션
Tractor Supply
TSCO
US$181억
| US$5.12만 | ﹤0.01% |
900
-2,300
| -72% | -US$13.5만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
720
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$5.09만 | ﹤0.01% |
200
-30,000
| -99% | -US$678만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
721
Ultrapar
UGP
US$83.1억
| US$5.01만 | ﹤0.01% |
+12,224
| 신규 | +US$4.16만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
722
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$8.01억
| US$4.99만 | ﹤0.01% |
1,810
+1,517
| +518% | +US$4.26만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
723
Agilon Health
AGL
US$15.2억
| US$4.98만 | ﹤0.01% |
1,935
+1,402
| +263% | +US$5.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
724
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$4.97만 | ﹤0.01% |
+1,221
| 신규 | +US$5.06만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
725
풋옵션
MetLife
MET
US$658억
| US$4.94만 | ﹤0.01% |
600
+300
| +100% | +US$2.36만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.