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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
콜옵션
Sysco
SYY
US$411억
| US$4.94만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$4.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
727
RB Global
RBA
US$156억
| US$4.94만 | ﹤0.01% |
+456
| 신규 | +US$5.11만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
728
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.95조
| US$4.86만 | ﹤0.01% |
200
-37,300
| -99% | -US$781만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
729
NVR
NVR
US$163억
| US$4.82만 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$4.77만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
730
풋옵션
NetApp
NTAP
US$413억
| US$4.74만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$4.47만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
731
United Community Banks
UCB
US$44.8억
| US$4.74만 | ﹤0.01% |
1,511
-2,742
| -64% | -US$8.67만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
732
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$4.72만 | ﹤0.01% |
+3,133
| 신규 | +US$4.56만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
733
풋옵션
Cheniere Energy
LNG
US$588억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
200
-1,500
| -88% | -US$35.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
734
American Superconductor
AMSC
US$11.9억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
791
-324
| -29% | -US$1.62만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
735
Yext
YEXT
US$7.18억
| US$4.69만 | ﹤0.01% |
5,505
-161
| -3% | -US$1.37천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
736
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$4.67만 | ﹤0.01% |
4,410
-3,520
| -44% | -US$2.07만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
737
Carriage Services
CSV
US$5.85억
| US$4.65만 | ﹤0.01% |
+1,044
| 신규 | +US$4.72만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
738
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5038억
| US$4.63만 | ﹤0.01% |
200
-50,600
| -100% | -US$1030만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
739
Transocean
RIG
US$67.7억
| US$4.63만 | ﹤0.01% |
14,828
+7,309
| +97% | +US$2.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
740
Noah Holdings
NOAH
US$4.78억
| US$4.52만 | ﹤0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$4.66만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
741
풋옵션
Aflac
AFL
US$617억
| US$4.47만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$4.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
742
UMH Properties
UMH
US$13.2억
| US$4.45만 | ﹤0.01% |
+2,995
| 신규 | +US$4.79만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
743
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$4.45만 | ﹤0.01% |
100
-21,600
| -100% | -US$749만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
744
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$4.45만 | ﹤0.01% |
100
-18,000
| -99% | -US$624만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
745
OppFi
OPFI
US$4.91억
| US$4.41만 | ﹤0.01% |
+3,896
| 신규 | +US$4.38만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
746
풋옵션
TJX Companies
TJX
US$1619억
| US$4.34만 | ﹤0.01% |
300
-17,700
| -98% | -US$235만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
747
Sprout Social
SPT
US$7.95억
| US$4.26만 | ﹤0.01% |
3,301
-866
| -21% | -US$1.41만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
748
풋옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$4.25만 | ﹤0.01% |
400
-2,900
| -88% | -US$29.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
749
Forward Air
FWRD
US$5.34억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,640
+1,458
| +801% | +US$4.19만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
750
풋옵션
Nike
NKE
US$570억
| US$4.18만 | ﹤0.01% |
600
-76,000
| -99% | -US$566만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.