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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
買權
Sysco
SYY
US$408億
| US$4.94萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$4.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
727
RB Global
RBA
US$166億
| US$4.94萬 | ﹤0.01% |
+456
| 新 | +US$5.11萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
728
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$4.86萬 | ﹤0.01% |
200
-37,300
| -99% | -US$781萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
729
NVR
NVR
US$159億
| US$4.82萬 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$4.77萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
730
賣權
NetApp
NTAP
US$391億
| US$4.74萬 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$4.47萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
731
United Community Banks
UCB
US$44.3億
| US$4.74萬 | ﹤0.01% |
1,511
-2,742
| -64% | -US$8.67萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
732
已下市
Simulations Plus
SLP
| US$4.72萬 | ﹤0.01% |
+3,133
| 新 | +US$4.56萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
733
賣權
Cheniere Energy
LNG
US$675億
| US$4.7萬 | ﹤0.01% |
200
-1,500
| -88% | -US$35.3萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
734
American Superconductor
AMSC
US$13.1億
| US$4.7萬 | ﹤0.01% |
791
-324
| -29% | -US$1.62萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
735
Yext
YEXT
US$7.12億
| US$4.69萬 | ﹤0.01% |
5,505
-161
| -3% | -US$1,366 |
2025 Q1
2個季度
|
|
736
已下市
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$4.67萬 | ﹤0.01% |
4,410
-3,520
| -44% | -US$2.07萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
737
Carriage Services
CSV
US$5.54億
| US$4.65萬 | ﹤0.01% |
+1,044
| 新 | +US$4.72萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
738
買權
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$4.63萬 | ﹤0.01% |
200
-50,600
| -100% | -US$1030萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
739
Transocean
RIG
US$77.5億
| US$4.63萬 | ﹤0.01% |
14,828
+7,309
| +97% | +US$2.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
740
Noah Holdings
NOAH
US$4.62億
| US$4.52萬 | ﹤0.01% |
+3,900
| 新 | +US$4.66萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
741
賣權
Aflac
AFL
US$621億
| US$4.47萬 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$4.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
742
UMH Properties
UMH
US$12.9億
| US$4.45萬 | ﹤0.01% |
+2,995
| 新 | +US$4.79萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
743
買權
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$4.45萬 | ﹤0.01% |
100
-21,600
| -100% | -US$749萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
744
賣權
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$4.45萬 | ﹤0.01% |
100
-18,000
| -99% | -US$624萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
745
OppFi
OPFI
US$4.79億
| US$4.41萬 | ﹤0.01% |
+3,896
| 新 | +US$4.38萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
746
賣權
TJX Companies
TJX
US$1543億
| US$4.34萬 | ﹤0.01% |
300
-17,700
| -98% | -US$235萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
747
Sprout Social
SPT
US$7.3億
| US$4.26萬 | ﹤0.01% |
3,301
-866
| -21% | -US$1.41萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
748
賣權
Expand Energy Corp
EXE
US$209億
| US$4.25萬 | ﹤0.01% |
400
-2,900
| -88% | -US$29.1萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
749
Forward Air
FWRD
US$5.95億
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
1,640
+1,458
| +801% | +US$4.19萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
750
賣權
Nike
NKE
US$574億
| US$4.18萬 | ﹤0.01% |
600
-76,000
| -99% | -US$566萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。