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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
コール
Sysco
SYY
$403億
| $4.94万 | ﹤0.01% |
+600
| 新規 | +$4.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
727
RB Global
RBA
$154億
| $4.94万 | ﹤0.01% |
+456
| 新規 | +$5.11万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
728
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.96兆
| $4.86万 | ﹤0.01% |
200
-37,300
| -99% | -$781万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
729
NVR
NVR
$160億
| $4.82万 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$4.77万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
730
プット
NetApp
NTAP
$420億
| $4.74万 | ﹤0.01% |
+400
| 新規 | +$4.47万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
731
United Community Banks
UCB
$44.1億
| $4.74万 | ﹤0.01% |
1,511
-2,742
| -64% | -$8.67万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
732
上場廃止
Simulations Plus
SLP
| $4.72万 | ﹤0.01% |
+3,133
| 新規 | +$4.56万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
733
プット
Cheniere Energy
LNG
$609億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
200
-1,500
| -88% | -$35.3万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
734
American Superconductor
AMSC
$11.9億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
791
-324
| -29% | -$1.62万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
735
Yext
YEXT
$7.13億
| $4.69万 | ﹤0.01% |
5,505
-161
| -3% | -$1,366 |
2025 Q1
2四半期
|
|
736
上場廃止
Anywhere Real Estate
HOUS
| $4.67万 | ﹤0.01% |
4,410
-3,520
| -44% | -$2.07万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
737
Carriage Services
CSV
$5.73億
| $4.65万 | ﹤0.01% |
+1,044
| 新規 | +$4.72万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
738
コール
AbbVie
ABBV
$5008億
| $4.63万 | ﹤0.01% |
200
-50,600
| -100% | -$1030万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
739
Transocean
RIG
$71.6億
| $4.63万 | ﹤0.01% |
14,828
+7,309
| +97% | +$2.2万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
740
Noah Holdings
NOAH
$4.7億
| $4.52万 | ﹤0.01% |
+3,900
| 新規 | +$4.66万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
741
プット
Aflac
AFL
$609億
| $4.47万 | ﹤0.01% |
+400
| 新規 | +$4.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
742
UMH Properties
UMH
$13.1億
| $4.45万 | ﹤0.01% |
+2,995
| 新規 | +$4.79万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
743
コール
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $4.45万 | ﹤0.01% |
100
-21,600
| -100% | -$749万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
744
プット
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $4.45万 | ﹤0.01% |
100
-18,000
| -99% | -$624万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
745
OppFi
OPFI
$4.66億
| $4.41万 | ﹤0.01% |
+3,896
| 新規 | +$4.38万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
746
プット
TJX Companies
TJX
$1595億
| $4.34万 | ﹤0.01% |
300
-17,700
| -98% | -$235万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
747
Sprout Social
SPT
$7.93億
| $4.26万 | ﹤0.01% |
3,301
-866
| -21% | -$1.41万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
748
プット
Expand Energy Corp
EXE
$217億
| $4.25万 | ﹤0.01% |
400
-2,900
| -88% | -$29.1万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
749
Forward Air
FWRD
$5.13億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
1,640
+1,458
| +801% | +$4.19万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
750
プット
Nike
NKE
$556億
| $4.18万 | ﹤0.01% |
600
-76,000
| -99% | -$566万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。