で公開中です！
詳しく見る
Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
上場廃止
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| $3.6万 | ﹤0.01% |
1,338
+1,132
| +550% | +$3.24万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
777
Hercules Capital
HTGC
$30.9億
| $3.59万 | ﹤0.01% |
+1,900
| 新規 | +$3.64万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
778
TechTarget
TTGT
$2.68億
| $3.58万 | ﹤0.01% |
+6,163
| 新規 | +$4.08万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
779
DNOW Inc
DNOW
$28.2億
| $3.56万 | ﹤0.01% |
2,333
-6,057
| -72% | -$9.14万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
780
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
$7.75億
| $3.54万 | ﹤0.01% |
+550
| 新規 | +$3.56万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
781
Magnera Corp
MAGN
$4.05億
| $3.53万 | ﹤0.01% |
+3,011
| 新規 | +$3.74万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
782
NBT Bancorp
NBTB
$27.3億
| $3.46万 | ﹤0.01% |
+828
| 新規 | +$3.55万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
783
Weave Communications
WEAV
$5.95億
| $3.45万 | ﹤0.01% |
+5,166
| 新規 | +$3.98万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
784
QuinStreet
QNST
$9.6億
| $3.45万 | ﹤0.01% |
2,230
-3,757
| -63% | -$5.96万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
785
Editas Medicine
EDIT
$3.93億
| $3.43万 | ﹤0.01% |
+9,878
| 新規 | +$2.76万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
786
Scansource
SCSC
$12.1億
| $3.42万 | ﹤0.01% |
777
-43
| -5% | -$1,830 |
2024 Q3
4四半期
|
|
787
Radian Group
RDN
$45.9億
| $3.42万 | ﹤0.01% |
944
-4,898
| -84% | -$17.1万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
788
Apogee Enterprises
APOG
$9.25億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
+781
| 新規 | +$3.35万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
789
Cameco
CCJ
$349億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
405
-33,402
| -99% | -$259万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
790
上場廃止
BioLife Solutions
BLFS
| $3.38万 | ﹤0.01% |
+1,326
| 新規 | +$3.15万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
791
Diversified Energy Company
DEC
$9.8億
| $3.33万 | ﹤0.01% |
2,376
+2,068
| +671% | +$3.1万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
792
Heartflow Inc
HTFL
$49億
| $3.32万 | ﹤0.01% |
+988
| 新規 | +$3.18万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
793
Tanger
SKT
$41億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
+974
| 新規 | +$3.18万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
794
DT Midstream
DTM
$124億
| $3.29万 | ﹤0.01% |
+291
| 新規 | +$3.04万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
795
コール
Constellation Energy
CEG
$933億
| $3.29万 | ﹤0.01% |
100
-6,700
| -99% | -$216万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
796
プット
Constellation Energy
CEG
$933億
| $3.29万 | ﹤0.01% |
100
-10,200
| -99% | -$329万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
797
Larimar Therapeutics
LRMR
$2.6億
| $3.28万 | ﹤0.01% |
+10,157
| 新規 | +$3.81万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
798
HF Sinclair
DINO
$221億
| $3.27万 | ﹤0.01% |
625
-36,976
| -98% | -$175万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
799
Transcat
TRNS
$7.86億
| $3.25万 | ﹤0.01% |
+444
| 新規 | +$3.58万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
800
コール
Elevance Health
ELV
$954億
| $3.23万 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -$3.11万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。