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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Owens Corning
OC
$92.1億
| $4.17万 | ﹤0.01% |
295
-27,592
| -99% | -$405万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
752
プット
Prudential Financial
PRU
$408億
| $4.15万 | ﹤0.01% |
+400
| 新規 | +$4.21万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
753
Agree Realty
ADC
$87.3億
| $4.15万 | ﹤0.01% |
584
-4,589
| -89% | -$33.2万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
754
Hess Midstream
HESM
$38.6億
| $4.14万 | ﹤0.01% |
+1,198
| 新規 | +$4.75万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
755
Kodiak Sciences
KOD
$53.9億
| $4.12万 | ﹤0.01% |
+2,516
| 新規 | +$2.17万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
756
Xometry
XMTR
$51.1億
| $4.12万 | ﹤0.01% |
+755
| 新規 | +$3.28万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
757
コール
Home Depot
HD
$3270億
| $4.05万 | ﹤0.01% |
100
-5,500
| -98% | -$216万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
758
Wabash National
WNC
$5.34億
| $4.02万 | ﹤0.01% |
+4,069
| 新規 | +$4.34万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
759
BILL Holdings
BILL
$43.2億
| $3.99万 | ﹤0.01% |
754
-2,887
| -79% | -$13.4万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
760
Oxford Industries
OXM
$4.25億
| $3.99万 | ﹤0.01% |
984
+882
| +865% | +$3.82万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
761
The Marzetti Company
MZTI
$30.7億
| $3.97万 | ﹤0.01% |
+230
| 新規 | +$4.13万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
762
Under Armour
UAA
$21億
| $3.92万 | ﹤0.01% |
+7,852
| 新規 | +$4.57万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
763
Astrana Health
ASTH
$18.9億
| $3.89万 | ﹤0.01% |
+1,371
| 新規 | +$3.72万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
764
TPG RE Finance Trust
TRTX
$4.78億
| $3.87万 | ﹤0.01% |
+4,525
| 新規 | +$3.99万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
765
Mesa Laboratories
MLAB
$7.22億
| $3.86万 | ﹤0.01% |
+576
| 新規 | +$4.15万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
766
上場廃止
Heidrick & Struggles
HSII
| $3.77万 | ﹤0.01% |
758
+467
| +160% | +$2.25万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
767
コール
Kimberly-Clark
KMB
$374億
| $3.73万 | ﹤0.01% |
300
-800
| -73% | -$10.3万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
768
Willis Lease Finance
WLFC
$8.52億
| $3.73万 | ﹤0.01% |
+816
| 新規 | +$3.96万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
769
Thryv Holdings
THRY
$5244万
| $3.72万 | ﹤0.01% |
+3,089
| 新規 | +$3.91万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
770
Opendoor
OPEN
$19.6億
| $3.71万 | ﹤0.01% |
+4,809
| 新規 | +$1.95万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
STKL
771
上場廃止
SunOpta
STKL
| $3.7万 | ﹤0.01% |
6,314
-1,992
| -24% | -$1.24万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
772
Blackbaud
BLKB
$25.6億
| $3.69万 | ﹤0.01% |
573
-4,174
| -88% | -$27.3万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
773
Stitch Fix
SFIX
$3.63億
| $3.67万 | ﹤0.01% |
+8,442
| 新規 | +$4.17万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
774
West Fraser Timber
WFG
$54.6億
| $3.67万 | ﹤0.01% |
+540
| 新規 | +$3.94万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
775
Dentsply Sirona
XRAY
$18.9億
| $3.67万 | ﹤0.01% |
+2,888
| 新規 | +$4.19万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。