で公開中です！
詳しく見る
Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Myriad Genetics
MYGN
$5.29億
| $3.22万 | ﹤0.01% |
4,460
-17,803
| -80% | -$10.6万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
802
コール
Strategy Inc
MSTR
$615億
| $3.22万 | ﹤0.01% |
100
-18,300
| -99% | -$679万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
803
Columbus McKinnon
CMCO
$3.98億
| $3.18万 | ﹤0.01% |
2,220
+1,968
| +781% | +$2.96万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
804
プット
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1283億
| $3.16万 | ﹤0.01% |
700
-15,000
| -96% | -$70.1万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
805
プット
JPMorgan Chase
JPM
$8894億
| $3.15万 | ﹤0.01% |
100
-12,300
| -99% | -$366万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
806
コール
Cencora
COR
$650億
| $3.13万 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$2.94万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
807
コール
Prudential Financial
PRU
$402億
| $3.11万 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$3.16万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
808
Altimmune
ALT
$4.26億
| $3.07万 | ﹤0.01% |
+8,143
| 新規 | +$3.14万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
809
Columbia Sportswear
COLM
$31.6億
| $3.07万 | ﹤0.01% |
586
-4,698
| -89% | -$26.4万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
810
Hillman Solutions
HLMN
$14.2億
| $3.06万 | ﹤0.01% |
+3,337
| 新規 | +$3.01万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
811
Mattel
MAT
$48.3億
| $3.06万 | ﹤0.01% |
1,820
-7,654
| -81% | -$14万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
812
Omada Health Inc
OMDA
$11.5億
| $3.06万 | ﹤0.01% |
1,382
+907
| +191% | +$1.86万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
813
World Kinect Corp
WKC
$18.6億
| $3.05万 | ﹤0.01% |
1,173
-8,232
| -88% | -$22.2万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
814
FinVolution Group
FINV
$7.18億
| $2.95万 | ﹤0.01% |
+4,000
| 新規 | +$3.51万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
815
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.9億
| $2.95万 | ﹤0.01% |
1,130
-1,941
| -63% | -$5.83万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
816
Tiptree Inc
TIPT
$6.13億
| $2.93万 | ﹤0.01% |
1,530
+1,072
| +234% | +$2.39万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
817
Postal Realty Trust
PSTL
$6.58億
| $2.93万 | ﹤0.01% |
+1,866
| 新規 | +$2.83万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
818
プット
Zoetis
ZTS
$337億
| $2.93万 | ﹤0.01% |
200
-1,000
| -83% | -$15.1万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
WSR
819
上場廃止
Whitestone REIT
WSR
| $2.91万 | ﹤0.01% |
+2,368
| 新規 | +$2.98万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
820
Alector
ALEC
$2億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
+9,807
| 新規 | +$2.16万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
821
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
$24.1億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
981
+268
| +38% | +$8,925 |
2025 Q1
2四半期
|
|
822
上場廃止
ODP
ODP
| $2.89万 | ﹤0.01% |
+1,037
| 新規 | +$2.13万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
823
コール
Medtronic
MDT
$1225億
| $2.86万 | ﹤0.01% |
300
-1,200
| -80% | -$11万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
824
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
$40.5億
| $2.86万 | ﹤0.01% |
+1,515
| 新規 | +$2.39万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
825
Andersons Inc
ANDE
$22.2億
| $2.85万 | ﹤0.01% |
+716
| 新規 | +$2.76万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。