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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Myriad Genetics
MYGN
US$5.76億
| US$3.22萬 | ﹤0.01% |
4,460
-17,803
| -80% | -US$10.6萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
802
買權
Strategy Inc
MSTR
US$592億
| US$3.22萬 | ﹤0.01% |
100
-18,300
| -99% | -US$679萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
803
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.05億
| US$3.18萬 | ﹤0.01% |
2,220
+1,968
| +781% | +US$2.96萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
804
賣權
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1259億
| US$3.16萬 | ﹤0.01% |
700
-15,000
| -96% | -US$70.1萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
805
賣權
JPMorgan Chase
JPM
US$8871億
| US$3.15萬 | ﹤0.01% |
100
-12,300
| -99% | -US$366萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
806
買權
Cencora
COR
US$630億
| US$3.13萬 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$2.94萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
807
買權
Prudential Financial
PRU
US$399億
| US$3.11萬 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$3.16萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
808
Altimmune
ALT
US$3.99億
| US$3.07萬 | ﹤0.01% |
+8,143
| 新 | +US$3.14萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
809
Columbia Sportswear
COLM
US$31.1億
| US$3.07萬 | ﹤0.01% |
586
-4,698
| -89% | -US$26.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
810
Hillman Solutions
HLMN
US$14.1億
| US$3.06萬 | ﹤0.01% |
+3,337
| 新 | +US$3.01萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
811
Mattel
MAT
US$45.2億
| US$3.06萬 | ﹤0.01% |
1,820
-7,654
| -81% | -US$14萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
812
Omada Health Inc
OMDA
US$11.8億
| US$3.06萬 | ﹤0.01% |
1,382
+907
| +191% | +US$1.86萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
813
World Kinect Corp
WKC
US$18.6億
| US$3.05萬 | ﹤0.01% |
1,173
-8,232
| -88% | -US$22.2萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
814
FinVolution Group
FINV
US$6.8億
| US$2.95萬 | ﹤0.01% |
+4,000
| 新 | +US$3.51萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
815
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$53.4億
| US$2.95萬 | ﹤0.01% |
1,130
-1,941
| -63% | -US$5.83萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
816
Tiptree Inc
TIPT
US$6.1億
| US$2.93萬 | ﹤0.01% |
1,530
+1,072
| +234% | +US$2.39萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
817
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.55億
| US$2.93萬 | ﹤0.01% |
+1,866
| 新 | +US$2.83萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
818
賣權
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$2.93萬 | ﹤0.01% |
200
-1,000
| -83% | -US$15.1萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
WSR
819
已下市
Whitestone REIT
WSR
| US$2.91萬 | ﹤0.01% |
+2,368
| 新 | +US$2.98萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
820
Alector
ALEC
US$2.04億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
+9,807
| 新 | +US$2.16萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
821
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$24.5億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
981
+268
| +38% | +US$8,925 |
2025 Q1
2個季度
|
|
822
已下市
ODP
ODP
| US$2.89萬 | ﹤0.01% |
+1,037
| 新 | +US$2.13萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
823
買權
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$2.86萬 | ﹤0.01% |
300
-1,200
| -80% | -US$11萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
824
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$40億
| US$2.86萬 | ﹤0.01% |
+1,515
| 新 | +US$2.39萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
825
Andersons Inc
ANDE
US$21.9億
| US$2.85萬 | ﹤0.01% |
+716
| 新 | +US$2.76萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。