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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Myriad Genetics
MYGN
US$5.26억
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
4,460
-17,803
| -80% | -US$10.6만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
802
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$626억
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
100
-18,300
| -99% | -US$679만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
803
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.01억
| US$3.18만 | ﹤0.01% |
2,220
+1,968
| +781% | +US$2.96만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
804
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1272억
| US$3.16만 | ﹤0.01% |
700
-15,000
| -96% | -US$70.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
805
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8874억
| US$3.15만 | ﹤0.01% |
100
-12,300
| -99% | -US$366만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
806
콜옵션
Cencora
COR
US$650억
| US$3.13만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.94만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
807
콜옵션
Prudential Financial
PRU
US$396억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$3.16만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
808
Altimmune
ALT
US$4.26억
| US$3.07만 | ﹤0.01% |
+8,143
| 신규 | +US$3.14만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
809
Columbia Sportswear
COLM
US$31.1억
| US$3.07만 | ﹤0.01% |
586
-4,698
| -89% | -US$26.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
810
Hillman Solutions
HLMN
US$14억
| US$3.06만 | ﹤0.01% |
+3,337
| 신규 | +US$3.01만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
811
Mattel
MAT
US$48.1억
| US$3.06만 | ﹤0.01% |
1,820
-7,654
| -81% | -US$14만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
812
Omada Health Inc
OMDA
US$11.8억
| US$3.06만 | ﹤0.01% |
1,382
+907
| +191% | +US$1.86만 |
2025 Q2
1분기
|
|
813
World Kinect Corp
WKC
US$18.3억
| US$3.05만 | ﹤0.01% |
1,173
-8,232
| -88% | -US$22.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
814
FinVolution Group
FINV
US$7.08억
| US$2.95만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$3.51만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
815
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.3억
| US$2.95만 | ﹤0.01% |
1,130
-1,941
| -63% | -US$5.83만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
816
Tiptree Inc
TIPT
US$6.14억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
1,530
+1,072
| +234% | +US$2.39만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
817
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.55억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
+1,866
| 신규 | +US$2.83만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
818
풋옵션
Zoetis
ZTS
US$334억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
200
-1,000
| -83% | -US$15.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
WSR
819
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
+2,368
| 신규 | +US$2.98만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
820
Alector
ALEC
US$2.01억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+9,807
| 신규 | +US$2.16만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
821
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$23.5억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
981
+268
| +38% | +US$8.92천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
822
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$2.89만 | ﹤0.01% |
+1,037
| 신규 | +US$2.13만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
823
콜옵션
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$2.86만 | ﹤0.01% |
300
-1,200
| -80% | -US$11만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
824
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$40.1억
| US$2.86만 | ﹤0.01% |
+1,515
| 신규 | +US$2.39만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
825
Andersons Inc
ANDE
US$21.8억
| US$2.85만 | ﹤0.01% |
+716
| 신규 | +US$2.76만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.