에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
콜옵션
Aflac
AFL
US$602억
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
852
Greif
GEF
US$46.6억
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
+373
| 신규 | +US$2.41만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
853
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.54억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
2,264
-16,188
| -88% | -US$14.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
854
Matrix Service
MTRX
US$2.87억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
1,693
+1,119
| +195% | +US$1.59만 |
2025 Q2
1분기
|
|
855
콜옵션
First Solar
FSLR
US$188억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
100
-1,600
| -94% | -US$30.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
856
GigaCloud Technology
GCT
US$21.6억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+774
| 신규 | +US$2.02만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
857
콜옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
200
-900
| -82% | -US$9.05만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
858
풋옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -US$1.01만 |
2025 Q2
1분기
|
|
859
풋옵션
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$2.14만 | ﹤0.01% |
100
-4,100
| -98% | -US$82.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
860
Cullinan Oncology
CGEM
US$9.6억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
+3,553
| 신규 | +US$2.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
861
콜옵션
Cintas
CTAS
US$874억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
100
-1,600
| -94% | -US$34.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
862
풋옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
100
-7,900
| -99% | -US$131만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
863
Borr Drilling
BORR
US$13억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
7,479
-44,582
| -86% | -US$11.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
864
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.44억
| US$2만 | ﹤0.01% |
+674
| 신규 | +US$2.11만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
865
풋옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
300
-5,200
| -95% | -US$37.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
866
풋옵션
Medtronic
MDT
US$1190억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
200
-1,700
| -89% | -US$15.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
867
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
200
-19,900
| -99% | -US$188만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
868
풋옵션
Hershey
HSY
US$337억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
100
-7,600
| -99% | -US$138만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
869
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
400
-13,800
| -97% | -US$64.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
870
Fortrea Holdings
FTRE
US$22.9억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+2,135
| 신규 | +US$1.63만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
AXIA
871
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
+2,273
| 신규 | +US$1.43만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
872
Opko Health
OPK
US$11.9억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
+11,450
| 신규 | +US$1.57만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
873
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.76억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
+332
| 신규 | +US$1.85만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
874
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
+369
| 신규 | +US$1.67만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
875
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.27억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
+1,103
| 신규 | +US$2.28만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.