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Point72 (DIFC) Posiciones de la cartera
AUM
USD 1527 M
Rotación
69.25%
Rendimiento estimado a 1 año
15.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1527 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1116 M
(-42%)
Flujo de capital
+USD 151 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.76%
Posición
1,997
Nuevas
503
Aumentadas
228
Reducidas
372
Cerradas
880
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 44.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 27.2 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 26.6 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 25.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 24.4 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 24.4 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 21.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 25.12% |
| 2 | Tecnología | 23.11% |
| 3 | Finanzas | 13.26% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Opción de compra
Aflac
AFL
USD 60.2 mil M
| USD 22.3 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
852
Greif
GEF
USD 4656 M
| USD 22.3 k | ﹤0.01% |
+373
| Nuevas | +USD 24.1 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
853
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
USD 154 M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
2,264
-16,188
| -88% | -USD 147 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
854
Matrix Service
MTRX
USD 287 M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
1,693
+1,119
| +195% | +USD 15.9 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
855
Opción de compra
First Solar
FSLR
USD 18.8 mil M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
100
-1,600
| -94% | -USD 307 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
856
GigaCloud Technology
GCT
USD 2157 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
+774
| Nuevas | +USD 20.2 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
857
Opción de compra
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
200
-900
| -82% | -USD 90.5 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
858
Opción de venta
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -USD 10.1 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
859
Opción de venta
Expedia Group
EXPE
USD 34.3 mil M
| USD 21.4 k | ﹤0.01% |
100
-4,100
| -98% | -USD 823 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
860
Cullinan Oncology
CGEM
USD 958 M
| USD 21.1 k | ﹤0.01% |
+3,553
| Nuevas | +USD 26 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
861
Opción de compra
Cintas
CTAS
USD 87.4 mil M
| USD 20.5 k | ﹤0.01% |
100
-1,600
| -94% | -USD 342 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
862
Opción de venta
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
100
-7,900
| -99% | -USD 1.31 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
863
Borr Drilling
BORR
USD 1302 M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
7,479
-44,582
| -86% | -USD 111 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
864
Net Lease Office Properties
NLOP
USD 144 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
+674
| Nuevas | +USD 21.1 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
865
Opción de venta
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
300
-5,200
| -95% | -USD 379 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
866
Opción de venta
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
200
-1,700
| -89% | -USD 156 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
867
Opción de venta
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
200
-19,900
| -99% | -USD 1.88 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
868
Opción de venta
Hershey
HSY
USD 33.7 mil M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
100
-7,600
| -99% | -USD 1.38 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
869
Opción de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
400
-13,800
| -97% | -USD 644 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
870
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2288 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+2,135
| Nuevas | +USD 16.3 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
AXIA
871
Dejó de cotizar
AXIA Energia
AXIA
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
+2,273
| Nuevas | +USD 14.3 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
872
Opko Health
OPK
USD 1194 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
+11,450
| Nuevas | +USD 15.7 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
873
Southern Missouri Bancorp
SMBC
USD 776 M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
+332
| Nuevas | +USD 18.5 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
874
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
+369
| Nuevas | +USD 16.7 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
875
Tectonic Therapeutic
TECX
USD 427 M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
+1,103
| Nuevas | +USD 22.8 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Point72 (DIFC) en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Point72 (DIFC) mantenía 1,997 posiciones valuadas en USD 1527 M, un 42% menos que los USD 2643 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Point72 (DIFC) destinó USD 151 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 503 nuevas posiciones y aumentó 228 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Visa: 76,800 acciones con un valor de USD 26.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 25% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Analog Devices, por un valor estimado de USD 24.4 M.
- La mayor compra de Point72 (DIFC) en T3 2025 fue Visa: 76,800 acciones por un valor de USD 26.2 M.
- Point72 (DIFC) fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 44.7 M.
- La mayor reducción de Point72 (DIFC) durante T3 2025 fue en Analog Devices, con un recorte estimado de USD 24.4 M.
- Point72 (DIFC) cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2025, con una venta estimada de USD 30.4 M.
- Las diez principales posiciones de Point72 (DIFC) representan 25% de su cartera de USD 1527 M en T3 2025.
- Point72 (DIFC) abrió 503 posiciones nuevas y cerró 880 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Point72 (DIFC) cayó 42% frente al trimestre anterior, hasta USD 1527 M.
Según el Informe 13F de Point72 (DIFC) correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.