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Point72 (DIFC) Ativos da carteira
AUM
US$ 1,53 bi
Giro
69,25%
Retorno est. (1 ano)
15,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,78%
Retorno est. (1 ano)
+15,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,12 bi
(-42%)
Fluxo de capital
+US$ 151 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,76%
Posição
1.997
Nova
503
Aumentada
228
Reduzida
372
Encerrada
880
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 44,7 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 27,2 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 26,6 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 25,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 30,4 mi |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 24,4 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 24,4 mi |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 22,9 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 21,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 25,12% |
| 2 | Tecnologia | 23,11% |
| 3 | Financeiro | 13,26% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,27% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Opção de compra
Aflac
AFL
US$ 60,2 bi
| US$ 22,3 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
852
Greif
GEF
US$ 4,66 bi
| US$ 22,3 mil | ﹤0,01% |
+373
| Nova | +US$ 24,1 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
853
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 154 mi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
2.264
-16.188
| -88% | -US$ 147 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
854
Matrix Service
MTRX
US$ 287 mi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
1.693
+1.119
| +195% | +US$ 15,9 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
855
Opção de compra
First Solar
FSLR
US$ 18,8 bi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
100
-1.600
| -94% | -US$ 307 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
856
GigaCloud Technology
GCT
US$ 2,16 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
+774
| Nova | +US$ 20,2 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
857
Opção de compra
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
200
-900
| -82% | -US$ 90,5 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
858
Opção de venda
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
200
-100
| -33% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
859
Opção de venda
Expedia Group
EXPE
US$ 34,3 bi
| US$ 21,4 mil | ﹤0,01% |
100
-4.100
| -98% | -US$ 823 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
860
Cullinan Oncology
CGEM
US$ 958 mi
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
+3.553
| Nova | +US$ 26 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
861
Opção de compra
Cintas
CTAS
US$ 87,4 bi
| US$ 20,5 mil | ﹤0,01% |
100
-1.600
| -94% | -US$ 342 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
862
Opção de venda
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
100
-7.900
| -99% | -US$ 1,31 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
863
Borr Drilling
BORR
US$ 1,3 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
7.479
-44.582
| -86% | -US$ 111 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
864
Net Lease Office Properties
NLOP
US$ 144 mi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
+674
| Nova | +US$ 21,1 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
865
Opção de venda
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,8 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
300
-5.200
| -95% | -US$ 379 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
866
Opção de venda
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
200
-1.700
| -89% | -US$ 156 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
867
Opção de venda
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
200
-19.900
| -99% | -US$ 1,88 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
868
Opção de venda
Hershey
HSY
US$ 33,7 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
100
-7.600
| -99% | -US$ 1,38 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
869
Opção de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
400
-13.800
| -97% | -US$ 644 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
870
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,29 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
+2.135
| Nova | +US$ 16,3 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
AXIA
871
Deslistada
AXIA Energia
AXIA
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
+2.273
| Nova | +US$ 14,3 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
872
Opko Health
OPK
US$ 1,19 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
+11.450
| Nova | +US$ 15,7 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
873
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$ 776 mi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
+332
| Nova | +US$ 18,5 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
874
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
+369
| Nova | +US$ 16,7 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
875
Tectonic Therapeutic
TECX
US$ 427 mi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
+1.103
| Nova | +US$ 22,8 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Point72 (DIFC) no T3 2025
No T3 2025, Point72 (DIFC) detinha 1.997 posições no valor de US$ 1,53 bi, uma queda de 42% em relação a US$ 2,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Point72 (DIFC) alocou US$ 151 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 503 novas posições e aumentando 228 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Visa: 76.800 ações no valor de US$ 26,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 25% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Analog Devices, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior compra de Point72 (DIFC) no T3 2025 foi Visa: 76.800 ações no valor de US$ 26,2 mi.
- Point72 (DIFC) foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 44,7 mi.
- A maior redução de Point72 (DIFC) em T3 2025 foi em Analog Devices, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.
- Point72 (DIFC) encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 30,4 mi.
- As dez maiores posições de Point72 (DIFC) representam 25% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T3 2025.
- Point72 (DIFC) abriu 503 novas posições e encerrou 880 em T3 2025.
- O valor da carteira de Point72 (DIFC) caiu 42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Point72 (DIFC) referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.