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Point72 (DIFC) Portfolio-Positionen
AUM
1,53 Mrd. $
Umschlag
69,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,12 Mrd. $
(-42 %)
Kapitalfluss
+151 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,76 %
Position
1.997
Neu
503
Aufgestockt
228
Reduziert
372
Geschlossen
880
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+44,7 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+27,2 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+26,6 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+25,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+30,4 Mio. $ |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+24,4 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+22,9 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+21,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 25,12 % |
| 2 | Technologie | 23,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,26 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
CALL
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
| 22.340 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
852
Greif
GEF
4,66 Mrd. $
| 22.300 $ | ﹤0,01 % |
+373
| Neu | +24.082 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
853
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
154 Mio. $
| 22.164 $ | ﹤0,01 % |
2.264
-16.188
| -88 % | -147.204 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
854
Matrix Service
MTRX
287 Mio. $
| 22.150 $ | ﹤0,01 % |
1.693
+1.119
| +195 % | +15.903 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
855
CALL
First Solar
FSLR
18,8 Mrd. $
| 22.053 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.600
| -94 % | -307.110 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
856
GigaCloud Technology
GCT
2,16 Mrd. $
| 21.986 $ | ﹤0,01 % |
+774
| Neu | +20.188 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
857
CALL
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 21.562 $ | ﹤0,01 % |
200
-900
| -82 % | -90.472 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
|
858
Put
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 21.562 $ | ﹤0,01 % |
200
-100
| -33 % | -10.052 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
859
Put
Expedia Group
EXPE
34,3 Mrd. $
| 21.375 $ | ﹤0,01 % |
100
-4.100
| -98 % | -823.353 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
860
Cullinan Oncology
CGEM
958 Mio. $
| 21.070 $ | ﹤0,01 % |
+3.553
| Neu | +26.020 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
861
CALL
Cintas
CTAS
87,4 Mrd. $
| 20.526 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.600
| -94 % | -341.705 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
862
Put
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 20.170 $ | ﹤0,01 % |
100
-7.900
| -99 % | -1,31 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
863
Borr Drilling
BORR
1,3 Mrd. $
| 20.118 $ | ﹤0,01 % |
7.479
-44.582
| -86 % | -110.889 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
864
Net Lease Office Properties
NLOP
144 Mio. $
| 19.991 $ | ﹤0,01 % |
+674
| Neu | +21.144 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
865
Put
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 19.782 $ | ﹤0,01 % |
300
-5.200
| -95 % | -379.192 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
866
Put
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
| 19.048 $ | ﹤0,01 % |
200
-1.700
| -89 % | -156.276 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
867
Put
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 18.918 $ | ﹤0,01 % |
200
-19.900
| -99 % | -1,88 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
868
Put
Hershey
HSY
33,7 Mrd. $
| 18.705 $ | ﹤0,01 % |
100
-7.600
| -99 % | -1,38 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
869
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 18.040 $ | ﹤0,01 % |
400
-13.800
| -97 % | -644.492 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
870
Fortrea Holdings
FTRE
2,29 Mrd. $
| 17.977 $ | ﹤0,01 % |
+2.135
| Neu | +16.343 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
AXIA
871
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
| 17.856 $ | ﹤0,01 % |
+2.273
| Neu | +14.310 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
872
Opko Health
OPK
1,19 Mrd. $
| 17.747 $ | ﹤0,01 % |
+11.450
| Neu | +15.725 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
873
Southern Missouri Bancorp
SMBC
776 Mio. $
| 17.450 $ | ﹤0,01 % |
+332
| Neu | +18.504 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
874
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 17.433 $ | ﹤0,01 % |
+369
| Neu | +16.673 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
875
Tectonic Therapeutic
TECX
427 Mio. $
| 17.301 $ | ﹤0,01 % |
+1.103
| Neu | +22.763 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Point72 (DIFC) für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Point72 (DIFC) 1.997 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Point72 (DIFC) investierte 151 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 503 neue Positionen und stockte 228 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Visa: 76.800 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Analog Devices; sie wurde auf 24,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Point72 (DIFC) im Q3 2025 war Visa: 76.800 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
- Point72 (DIFC) hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Point72 (DIFC) im Q3 2025 entfiel auf Analog Devices und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
- Point72 (DIFC) hat seine Position in NVIDIA im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Point72 (DIFC) machen im Q3 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- Point72 (DIFC) eröffnete 503 neue Positionen und schloss 880 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Point72 (DIFC) sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Point72 (DIFC) für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .