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Point72 (DIFC) Portfolio-Positionen
AUM
1,53 Mrd. $
Umschlag
69,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,12 Mrd. $
(-42 %)
Kapitalfluss
+151 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,76 %
Position
1.997
Neu
503
Aufgestockt
228
Reduziert
372
Geschlossen
880
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+44,7 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+27,2 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+26,6 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+25,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+30,4 Mio. $ |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+24,4 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+22,9 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+21,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 25,12 % |
| 2 | Technologie | 23,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,26 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
American Coastal Insurance
ACIC
523 Mio. $
| 17.210 $ | ﹤0,01 % |
1.511
+384
| +34 % | +4.179 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
877
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,36 Mrd. $
| 17.192 $ | ﹤0,01 % |
631
-1.470
| -70 % | -36.141 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
878
CALL
D.R. Horton
DHI
38,9 Mrd. $
| 16.947 $ | ﹤0,01 % |
100
-8.900
| -99 % | -1,4 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
|
879
Put
D.R. Horton
DHI
38,9 Mrd. $
| 16.947 $ | ﹤0,01 % |
100
-12.800
| -99 % | -2,01 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
880
Intuitive Machines
LUNR
1,76 Mrd. $
| 16.887 $ | ﹤0,01 % |
1.605
+1.328
| +479 % | +13.466 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
881
Nicht mehr gelistet
Astria Therapeutics
ATXS
| 16.881 $ | ﹤0,01 % |
+2.319
| Neu | +15.693 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
882
First Commonwealth Financial
FCF
2,07 Mrd. $
| 16.386 $ | ﹤0,01 % |
+961
| Neu | +16.405 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
883
Koppers
KOP
782 Mio. $
| 16.025 $ | ﹤0,01 % |
+572
| Neu | +17.608 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
884
CALL
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| 15.988 $ | ﹤0,01 % |
200
-1.900
| -90 % | -162.077 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
|
885
Put
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| 15.988 $ | ﹤0,01 % |
200
-2.900
| -94 % | -247.381 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
886
Ranger Energy Services
RNGR
353 Mio. $
| 15.939 $ | ﹤0,01 % |
1.135
+698
| +160 % | +9.185 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
|
PGRE
887
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
| 15.914 $ | ﹤0,01 % |
+2.433
| Neu | +16.177 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
888
NB Bancorp
NBBK
981 Mio. $
| 15.736 $ | ﹤0,01 % |
892
-1.411
| -61 % | -25.885 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
889
Put
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 15.518 $ | ﹤0,01 % |
100
-18.200
| -99 % | -2,81 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
890
Caleres
CAL
439 Mio. $
| 15.462 $ | ﹤0,01 % |
1.186
-936
| -44 % | -13.552 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
891
Unity Bancorp
UNTY
570 Mio. $
| 15.345 $ | ﹤0,01 % |
314
+288
| +1.108 % | +14.646 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
892
AdvanSix
ASIX
417 Mio. $
| 15.318 $ | ﹤0,01 % |
+790
| Neu | +16.603 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
893
HomeTrust Bancshares
HTB
783 Mio. $
| 15.312 $ | ﹤0,01 % |
+374
| Neu | +14.972 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
894
Velocity Financial
VEL
586 Mio. $
| 15.274 $ | ﹤0,01 % |
+842
| Neu | +15.370 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
895
Keros Therapeutics
KROS
222 Mio. $
| 15.250 $ | ﹤0,01 % |
+964
| Neu | +14.242 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
896
Greenlight Captial
GLRE
488 Mio. $
| 15.202 $ | ﹤0,01 % |
1.197
+927
| +343 % | +12.101 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
897
Compass Diversified
CODI
773 Mio. $
| 15.151 $ | ﹤0,01 % |
+2.289
| Neu | +15.781 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
898
City Holding Co
CHCO
1,98 Mrd. $
| 15.108 $ | ﹤0,01 % |
122
-342
| -74 % | -42.908 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
899
Hertz
HTZ
738 Mio. $
| 15.001 $ | ﹤0,01 % |
+2.206
| Neu | +14.169 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
900
Put
Shopify
SHOP
224 Mrd. $
| 14.861 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.800
| -95 % | -244.032 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Point72 (DIFC) für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Point72 (DIFC) 1.997 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Point72 (DIFC) investierte 151 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 503 neue Positionen und stockte 228 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Visa: 76.800 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Analog Devices; sie wurde auf 24,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Point72 (DIFC) im Q3 2025 war Visa: 76.800 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
- Point72 (DIFC) hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Point72 (DIFC) im Q3 2025 entfiel auf Analog Devices und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
- Point72 (DIFC) hat seine Position in NVIDIA im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Point72 (DIFC) machen im Q3 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- Point72 (DIFC) eröffnete 503 neue Positionen und schloss 880 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Point72 (DIFC) sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Point72 (DIFC) für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .