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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
American Coastal Insurance
ACIC
$5.23億
| $1.72万 | ﹤0.01% |
1,511
+384
| +34% | +$4,179 |
2025 Q1
2四半期
|
|
877
Ultra Clean Holdings
UCTT
$23.6億
| $1.72万 | ﹤0.01% |
631
-1,470
| -70% | -$3.61万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
878
コール
D.R. Horton
DHI
$389億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
100
-8,900
| -99% | -$140万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
|
879
プット
D.R. Horton
DHI
$389億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
100
-12,800
| -99% | -$201万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
880
Intuitive Machines
LUNR
$17.6億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
1,605
+1,328
| +479% | +$1.35万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
881
上場廃止
Astria Therapeutics
ATXS
| $1.69万 | ﹤0.01% |
+2,319
| 新規 | +$1.57万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
882
First Commonwealth Financial
FCF
$20.7億
| $1.64万 | ﹤0.01% |
+961
| 新規 | +$1.64万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
883
Koppers
KOP
$7.82億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+572
| 新規 | +$1.76万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
884
コール
Colgate-Palmolive
CL
$745億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
200
-1,900
| -90% | -$16.2万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
885
プット
Colgate-Palmolive
CL
$745億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
200
-2,900
| -94% | -$24.7万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
886
Ranger Energy Services
RNGR
$3.53億
| $1.59万 | ﹤0.01% |
1,135
+698
| +160% | +$9,185 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
PGRE
887
上場廃止
Paramount Group
PGRE
| $1.59万 | ﹤0.01% |
+2,433
| 新規 | +$1.62万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
888
NB Bancorp
NBBK
$9.8億
| $1.57万 | ﹤0.01% |
892
-1,411
| -61% | -$2.59万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
889
プット
3M
MMM
$901億
| $1.55万 | ﹤0.01% |
100
-18,200
| -99% | -$281万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
890
Caleres
CAL
$4.39億
| $1.55万 | ﹤0.01% |
1,186
-936
| -44% | -$1.36万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
891
Unity Bancorp
UNTY
$5.7億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
314
+288
| +1,108% | +$1.46万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
892
AdvanSix
ASIX
$4.17億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
+790
| 新規 | +$1.66万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
893
HomeTrust Bancshares
HTB
$7.83億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
+374
| 新規 | +$1.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
894
Velocity Financial
VEL
$5.86億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
+842
| 新規 | +$1.54万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
895
Keros Therapeutics
KROS
$2.22億
| $1.52万 | ﹤0.01% |
+964
| 新規 | +$1.42万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
896
Greenlight Captial
GLRE
$4.88億
| $1.52万 | ﹤0.01% |
1,197
+927
| +343% | +$1.21万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
897
Compass Diversified
CODI
$7.73億
| $1.52万 | ﹤0.01% |
+2,289
| 新規 | +$1.58万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
898
City Holding Co
CHCO
$19.8億
| $1.51万 | ﹤0.01% |
122
-342
| -74% | -$4.29万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
899
Hertz
HTZ
$7.38億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
+2,206
| 新規 | +$1.42万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
900
プット
Shopify
SHOP
$2242億
| $1.49万 | ﹤0.01% |
100
-1,800
| -95% | -$24.4万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。