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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
American Coastal Insurance
ACIC
US$5.21億
| US$1.72萬 | ﹤0.01% |
1,511
+384
| +34% | +US$4,179 |
2025 Q1
2個季度
|
|
877
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.7億
| US$1.72萬 | ﹤0.01% |
631
-1,470
| -70% | -US$3.61萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
878
買權
D.R. Horton
DHI
US$412億
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
100
-8,900
| -99% | -US$140萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
879
賣權
D.R. Horton
DHI
US$412億
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
100
-12,800
| -99% | -US$201萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
880
Intuitive Machines
LUNR
US$17.1億
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
1,605
+1,328
| +479% | +US$1.35萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
881
已下市
Astria Therapeutics
ATXS
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
+2,319
| 新 | +US$1.57萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
882
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.9億
| US$1.64萬 | ﹤0.01% |
+961
| 新 | +US$1.64萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
883
Koppers
KOP
US$8.01億
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
+572
| 新 | +US$1.76萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
884
買權
Colgate-Palmolive
CL
US$765億
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
200
-1,900
| -90% | -US$16.2萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
885
賣權
Colgate-Palmolive
CL
US$765億
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
200
-2,900
| -94% | -US$24.7萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
886
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.5億
| US$1.59萬 | ﹤0.01% |
1,135
+698
| +160% | +US$9,185 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
PGRE
887
已下市
Paramount Group
PGRE
| US$1.59萬 | ﹤0.01% |
+2,433
| 新 | +US$1.62萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
888
NB Bancorp
NBBK
US$10億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
892
-1,411
| -61% | -US$2.59萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
889
賣權
3M
MMM
US$923億
| US$1.55萬 | ﹤0.01% |
100
-18,200
| -99% | -US$281萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
890
Caleres
CAL
US$4.83億
| US$1.55萬 | ﹤0.01% |
1,186
-936
| -44% | -US$1.36萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
891
Unity Bancorp
UNTY
US$5.93億
| US$1.53萬 | ﹤0.01% |
314
+288
| +1,108% | +US$1.46萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
892
AdvanSix
ASIX
US$4.2億
| US$1.53萬 | ﹤0.01% |
+790
| 新 | +US$1.66萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
893
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.49億
| US$1.53萬 | ﹤0.01% |
+374
| 新 | +US$1.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
894
Velocity Financial
VEL
US$6.41億
| US$1.53萬 | ﹤0.01% |
+842
| 新 | +US$1.54萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
895
Keros Therapeutics
KROS
US$2.12億
| US$1.52萬 | ﹤0.01% |
+964
| 新 | +US$1.42萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
896
Greenlight Captial
GLRE
US$4.82億
| US$1.52萬 | ﹤0.01% |
1,197
+927
| +343% | +US$1.21萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
897
Compass Diversified
CODI
US$8.73億
| US$1.52萬 | ﹤0.01% |
+2,289
| 新 | +US$1.58萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
898
City Holding Co
CHCO
US$20.5億
| US$1.51萬 | ﹤0.01% |
122
-342
| -74% | -US$4.29萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
899
Hertz
HTZ
US$6.88億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
+2,206
| 新 | +US$1.42萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
900
賣權
Shopify
SHOP
US$2043億
| US$1.49萬 | ﹤0.01% |
100
-1,800
| -95% | -US$24.4萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。