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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
已下市
Eventbrite
EB
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
+5,814
| 新 | +US$1.52萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
902
The RMR Group
RMR
US$2.85億
| US$1.45萬 | ﹤0.01% |
+923
| 新 | +US$1.54萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
903
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.08億
| US$1.45萬 | ﹤0.01% |
467
-745
| -61% | -US$2.41萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
904
Neurogene
NGNE
US$5.51億
| US$1.45萬 | ﹤0.01% |
+835
| 新 | +US$1.68萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
905
Xencor
XNCR
US$22.2億
| US$1.44萬 | ﹤0.01% |
+1,227
| 新 | +US$1.06萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
906
賣權
Diamondback Energy
FANG
US$594億
| US$1.43萬 | ﹤0.01% |
100
-5,000
| -98% | -US$71.2萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
907
賣權
Dell
DELL
US$2698億
| US$1.42萬 | ﹤0.01% |
100
-24,800
| -100% | -US$322萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
908
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$15.2億
| US$1.42萬 | ﹤0.01% |
+139
| 新 | +US$1.37萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
909
ZipRecruiter
ZIP
US$3.45億
| US$1.41萬 | ﹤0.01% |
+3,349
| 新 | +US$1.57萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
910
Varex Imaging
VREX
US$7.83億
| US$1.39萬 | ﹤0.01% |
1,123
-2,685
| -71% | -US$2.66萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
911
Frontier Group Holdings
ULCC
US$14.9億
| US$1.37萬 | ﹤0.01% |
+3,099
| 新 | +US$1.41萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
912
賣權
Phillips 66
PSX
US$1103億
| US$1.36萬 | ﹤0.01% |
100
-5,700
| -98% | -US$73萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
913
Waterstone Financial
WSBF
US$3.51億
| US$1.34萬 | ﹤0.01% |
+859
| 新 | +US$1.23萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
914
Coupang
CPNG
US$258億
| US$1.34萬 | ﹤0.01% |
416
-17,502
| -98% | -US$52.9萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
915
Community Trust Bancorp
CTBI
US$12.5億
| US$1.32萬 | ﹤0.01% |
237
-49
| -17% | -US$2,750 |
2024 Q4
3個季度
|
|
916
賣權
Pultegroup
PHM
US$238億
| US$1.32萬 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$1.24萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
917
Ferrari
RACE
US$694億
| US$1.31萬 | ﹤0.01% |
27
-451
| -94% | -US$21.6萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
918
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$140億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
+99
| 新 | +US$1.19萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
919
已下市
Heritage Commerce
HTBK
| US$1.29萬 | ﹤0.01% |
+1,296
| 新 | +US$1.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
920
Intrepid Potash
IPI
US$4.25億
| US$1.29萬 | ﹤0.01% |
420
+123
| +41% | +US$3,870 |
2025 Q1
2個季度
|
|
921
Citi Trends
CTRN
US$4.02億
| US$1.28萬 | ﹤0.01% |
414
+116
| +39% | +US$3,752 |
2025 Q2
1季度
|
|
922
CNX Resources
CNX
US$53.6億
| US$1.28萬 | ﹤0.01% |
399
-14,286
| -97% | -US$43.8萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
923
ReposiTrak
TRAK
US$1.28億
| US$1.27萬 | ﹤0.01% |
856
+477
| +126% | +US$8,276 |
2025 Q2
1季度
|
|
924
賣權
Paychex
PAYX
US$399億
| US$1.27萬 | ﹤0.01% |
100
-400
| -80% | -US$5.55萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
925
Playtika
PLTK
US$7.55億
| US$1.25萬 | ﹤0.01% |
+3,214
| 新 | +US$1.31萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。