で公開中です！
詳しく見る
Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
上場廃止
Eventbrite
EB
| $1.47万 | ﹤0.01% |
+5,814
| 新規 | +$1.52万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
902
The RMR Group
RMR
$2.96億
| $1.45万 | ﹤0.01% |
+923
| 新規 | +$1.54万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
903
Independent Bank Corp
IBCP
$7.99億
| $1.45万 | ﹤0.01% |
467
-745
| -61% | -$2.41万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
904
Neurogene
NGNE
$5.22億
| $1.45万 | ﹤0.01% |
+835
| 新規 | +$1.68万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
905
Xencor
XNCR
$18.7億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
+1,227
| 新規 | +$1.06万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
906
プット
Diamondback Energy
FANG
$563億
| $1.43万 | ﹤0.01% |
100
-5,000
| -98% | -$71.2万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
907
プット
Dell
DELL
$3089億
| $1.42万 | ﹤0.01% |
100
-24,800
| -100% | -$322万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
908
Esquire Financial Holdings
ESQ
$14.4億
| $1.42万 | ﹤0.01% |
+139
| 新規 | +$1.37万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
909
ZipRecruiter
ZIP
$3.72億
| $1.41万 | ﹤0.01% |
+3,349
| 新規 | +$1.57万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
910
Varex Imaging
VREX
$7.82億
| $1.39万 | ﹤0.01% |
1,123
-2,685
| -71% | -$2.66万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
911
Frontier Group Holdings
ULCC
$11.6億
| $1.37万 | ﹤0.01% |
+3,099
| 新規 | +$1.41万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
912
プット
Phillips 66
PSX
$1157億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
100
-5,700
| -98% | -$73万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
913
Waterstone Financial
WSBF
$3.53億
| $1.34万 | ﹤0.01% |
+859
| 新規 | +$1.23万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
914
Coupang
CPNG
$249億
| $1.34万 | ﹤0.01% |
416
-17,502
| -98% | -$52.9万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
915
Community Trust Bancorp
CTBI
$12.4億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
237
-49
| -17% | -$2,750 |
2024 Q4
3四半期
|
|
916
プット
Pultegroup
PHM
$215億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$1.24万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
917
Ferrari
RACE
$697億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
27
-451
| -94% | -$21.6万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
918
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$138億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
+99
| 新規 | +$1.19万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
919
上場廃止
Heritage Commerce
HTBK
| $1.29万 | ﹤0.01% |
+1,296
| 新規 | +$1.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
920
Intrepid Potash
IPI
$4.2億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
420
+123
| +41% | +$3,870 |
2025 Q1
2四半期
|
|
921
Citi Trends
CTRN
$3.83億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
414
+116
| +39% | +$3,752 |
2025 Q2
1四半期
|
|
922
CNX Resources
CNX
$52億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
399
-14,286
| -97% | -$43.8万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
923
ReposiTrak
TRAK
$1.32億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
856
+477
| +126% | +$8,276 |
2025 Q2
1四半期
|
|
924
プット
Paychex
PAYX
$400億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
100
-400
| -80% | -$5.55万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
925
Playtika
PLTK
$7.86億
| $1.25万 | ﹤0.01% |
+3,214
| 新規 | +$1.31万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。