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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
상장폐지됨
Eventbrite
EB
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
+5,814
| 신규 | +US$1.52만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
902
The RMR Group
RMR
US$2.96억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
+923
| 신규 | +US$1.54만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
903
Independent Bank Corp
IBCP
US$7.99억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
467
-745
| -61% | -US$2.41만 |
2025 Q2
1분기
|
|
904
Neurogene
NGNE
US$5.22억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
+835
| 신규 | +US$1.68만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
905
Xencor
XNCR
US$18.7억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
+1,227
| 신규 | +US$1.06만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
906
풋옵션
Diamondback Energy
FANG
US$563억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
100
-5,000
| -98% | -US$71.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
907
풋옵션
Dell
DELL
US$3089억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
100
-24,800
| -100% | -US$322만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
908
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$14.4억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
+139
| 신규 | +US$1.37만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
909
ZipRecruiter
ZIP
US$3.72억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
+3,349
| 신규 | +US$1.57만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
910
Varex Imaging
VREX
US$7.82억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
1,123
-2,685
| -71% | -US$2.66만 |
2025 Q2
1분기
|
|
911
Frontier Group Holdings
ULCC
US$11.6억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
+3,099
| 신규 | +US$1.41만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
912
풋옵션
Phillips 66
PSX
US$1157억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
100
-5,700
| -98% | -US$73만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
913
Waterstone Financial
WSBF
US$3.53억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
+859
| 신규 | +US$1.23만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
914
Coupang
CPNG
US$249억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
416
-17,502
| -98% | -US$52.9만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
915
Community Trust Bancorp
CTBI
US$12.4억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
237
-49
| -17% | -US$2.75천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
916
풋옵션
Pultegroup
PHM
US$215억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.24만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
917
Ferrari
RACE
US$697억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
27
-451
| -94% | -US$21.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
918
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$138억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+99
| 신규 | +US$1.19만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
919
상장폐지됨
Heritage Commerce
HTBK
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
+1,296
| 신규 | +US$1.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
920
Intrepid Potash
IPI
US$4.2억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
420
+123
| +41% | +US$3.87천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
921
Citi Trends
CTRN
US$3.83억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
414
+116
| +39% | +US$3.75천 |
2025 Q2
1분기
|
|
922
CNX Resources
CNX
US$52억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
399
-14,286
| -97% | -US$43.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
923
ReposiTrak
TRAK
US$1.32억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
856
+477
| +126% | +US$8.28천 |
2025 Q2
1분기
|
|
924
풋옵션
Paychex
PAYX
US$400억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
100
-400
| -80% | -US$5.55만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
925
Playtika
PLTK
US$7.86억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
+3,214
| 신규 | +US$1.31만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.