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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
풋옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$355억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
100
-400
| -80% | -US$5.17만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
927
풋옵션
Dominion Energy
D
US$548억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.19만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
928
Warner Music
WMG
US$164억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
+354
| 신규 | +US$1.13만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
929
Cavco Industries
CVCO
US$39.7억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$1.03만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
930
Novavax
NVAX
US$18.2억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,387
-19,928
| -93% | -US$15.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
931
SelectQuote
SLQT
US$6095만
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
6,070
+5,802
| +2,165% | +US$1.23만 |
2025 Q2
1분기
|
|
932
Fiverr
FVRR
US$3.02억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
+487
| 신규 | +US$1.19만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
933
Inogen
INGN
US$1.77억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
+1,433
| 신규 | +US$1.07만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
934
콜옵션
State Street
STT
US$464억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.12만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
935
풋옵션
State Street
STT
US$464억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.12만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
936
풋옵션
Prologis
PLD
US$1213억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
937
Merit Medical Systems
MMSI
US$54.6억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
+137
| 신규 | +US$1.19만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
938
Aeva Technologies
AEVA
US$7.39억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
+784
| 신규 | +US$1.49만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
939
Paysign
PAYS
US$8.82억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
+1,791
| 신규 | +US$1.15만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
940
풋옵션
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
100
-2,900
| -97% | -US$34.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
941
Claritev Corp
CTEV
US$3.9억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
+210
| 신규 | +US$1.16만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
942
콜옵션
Iron Mountain
IRM
US$342억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$9.6천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
943
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9억
| US$10천 | ﹤0.01% |
+354
| 신규 | +US$1.23만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
944
Viemed Healthcare
VMD
US$3.71억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
1,431
+1,337
| +1,422% | +US$9.05천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
945
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.7억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
+561
| 신규 | +US$1.01만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
946
Omnicell
OMCL
US$16.6억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
317
-808
| -72% | -US$2.48만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
947
Constellium
CSTM
US$34.7억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
+648
| 신규 | +US$9.27천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
948
MediWound
MDWD
US$1.56억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
+527
| 신규 | +US$9.7천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
949
Kforce
KFRC
US$9.21억
| US$9.46천 | ﹤0.01% |
+316
| 신규 | +US$1.12만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
950
Unisys
UIS
US$1.74억
| US$9.32천 | ﹤0.01% |
+2,389
| 신규 | +US$9.7천 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.